Xtrackers S&P 500 UCITS ETF - 4C USD ACC ETF
WKN: DBX0SV ISIN: IE000Z9SJA06
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XDPU | ||
| ISIN | IE000Z9SJA06 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,98 | +26,9 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,3 % | Informationstechnologie.. |
| 15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 9,7058 |
9,7632 |
03.07.24 | 21:34 | 10.673 |
| LT Societe Generale | 9,672 |
9,803 |
03.07.24 | 21:32 | 2.703 |
| LT Baader Bank | 9,6861 |
9,7829 |
03.07.24 | 21:21 | 1.559 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7307
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,4537
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
9,7058
|
03.07.24 | 21:21 | 3.616 | 10.719 |
| Stuttgart |
9,712
|
03.07.24 | 21:15 | 0 | 50 |
| gettex |
9,686
|
03.07.24 | 21:27 | 4.761 | 50 |
| Xetra |
9,7032
|
03.07.24 | 17:36 | 11.643 | 21 |
| Frankfurt |
9,712
|
03.07.24 | 19:40 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
9,6934
|
03.07.24 | 20:46 | 0 | 13 |
| Tradegate |
9,698
|
03.07.24 | 14:47 | 288 | 3 |
| München |
9,68
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Berlin |
9,715
|
03.07.24 | 10:25 | 0 | 2 |
| Quotrix |
9,7246
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
9,701
|
03.07.24 | 17:44 | 1.186 | 11 |
| SIX SWISS (USD) |
10,396
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
9,728
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
8,2292
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
9,6876
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
9,429
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
8,2085
|
03.07.24 | 17:35 | 2.844 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
10,478
|
03.07.24 | 17:35 | 20 | 2 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 42,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,300 % | Industrie | |
| 3,850 % | Energie | |
| 2,470 % | Versorger | |
| 2,310 % | Rohstoffe | |
| 2,090 % | Immobilien | |
| 0,470 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,930 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,270 % | APPLE INC. | |
| 6,090 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,310 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,290 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,930 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,690 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,470 % | ELI LILLY | |
| 1,320 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 66,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,050 % | USA | |
| 1,350 % | Irland | |
| 0,470 % | Kasse | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Großbritannien | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,440 % | US Dollar | |
| 0,690 % | Euro | |
| 0,410 % | Schweizer Franken | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
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