DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.588
+0,464

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF - 4C USD ACC ETF

WKN: DBX0SV ISIN: IE000Z9SJA06


11.122  EUR
0,067 +0,0075
Börse
Stand 21.02.25 - 17:36:20 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR
Symbol XDPU
ISIN IE000Z9SJA06
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,74 +28,1 % --
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,6 % Informationstechnologie..
14,9 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Finanzdienstleistungen
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Industrie
Nach Ländern
96,7 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Kasse
0,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
10,976
10,994
21.02.25 21:59 5.085
LT Baader Bank
10,9679
10,9968
21.02.25 22:54 1.796
LT Lang & Schwarz
10,989
11,0105
22.02.25 12:59 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1583
20.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,6877
20.02.25 08:00 -- 4
LS Exchange
10,9825
21.02.25 22:59 9.942 15.405
gettex
10,974
21.02.25 22:47 3.402 61
Stuttgart
10,974
21.02.25 21:56 0 54
Xetra
11,122
21.02.25 17:36 30.620 42
Düsseldorf
10,9715
21.02.25 21:47 0 16
Frankfurt
11,022
21.02.25 19:40 0 14
Tradegate
10,986
21.02.25 22:26 2.028 7
Berlin
11,162
21.02.25 10:25 0 2
Quotrix
11,1445
21.02.25 07:57 0 1
München
11,146
21.02.25 08:36 0 1
Euronext Milan
11,126
21.02.25 17:45 23.687 19
SIX SWISS (CHF)
10,47
21.02.25 17:36 1.601 4
Anleihen FX
11,172
21.02.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
11,652
21.02.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
9,252
21.02.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,172
20.02.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
11,624
21.02.25 17:35 1.254 3
London Stock Exchange (GBP)
9,194
21.02.25 17:35 13.300 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wird in US-Dollar berechnet. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen an den Aktienmärkten, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,920 % Sonstige Konsumgüter
  14,060 % Finanzdienstleistungen
  10,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,210 % Industrie
  3,140 % Energie
  2,320 % Versorger
  2,070 % Immobilien
  1,940 % Rohstoffe
  0,250 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,950 % APPLE INC.
6,020 % MICROSOFT DL-,00000625
5,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,340 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,930 % META PLATF. A DL-,000006
2,320 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,200 % TESLA INC. DL -,001
2,010 % BROADCOM INC. DL-,001
1,910 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,670 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
63,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,710 % USA
  2,120 % Irland
  0,280 % Schweiz
  0,250 % Kasse
  0,140 % Niederlande
  0,130 % Liberia
  0,110 % Curaçao
  0,100 % Bermuda
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,880 % US Dollar
  0,560 % Euro
  0,260 % Schweizer Franken
  0,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.