DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
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Gold
2.777
+0,077
EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.336
-0,402

Aegon Emerging Markets Debt Fund - K EUR DIS H Fonds

WKN: A3C4S6 ISIN: IE000XRT5RM6


7.5307  EUR
-0,114 -0,0086
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 149,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000XRT5RM6
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.07.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,455 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 +10,9 % --
5,37 +22,5 % +24,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
70,6 % Government Related
7,9 % Financials
5,5 % Energy
3,7 % Industrials
3,4 % Communication Services
Nach Ländern
60,3 % Other
7,4 % Mexico
4,8 % Chile
4,6 % Panama
4,6 % Turkey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,5307
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen 'aufstrebenden Markt' (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  70,600 % Government Related
  7,900 % Financials
  5,500 % Energy
  3,700 % Industrials
  3,400 % Communication Services
  2,900 % Treasuries
  2,600 % Cash
  2,000 % Consumer Discretionary
  1,400 % Utilities
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,000 % Republic Of Chile 4.950% 05/01/2036
2,900 % Dominican Republic 4.875% 23/09/2032
2,500 % Republic Of Guatemala 6.600% 07/05/2035
2,300 % Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031
2,200 % State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
1,900 % Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027
1,700 % Republic Of Poland 5.750% 16/08/2032
1,600 % Uzbek Industrial And Con 5.750% 02/12/..
1,500 % Saudi International Bond 5.250% 16/01/..
1,400 % Oman Gov Interntl Bond 6.000% 01/08/2029
79,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,300 % Other
  7,400 % Mexico
  4,800 % Chile
  4,600 % Panama
  4,600 % Turkey
  4,300 % Colombia
  4,100 % Dominican Republic
  3,900 % Guatemala
  3,500 % Brazil
  2,600 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  99,600 % USD
  3,300 % Other
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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