Wellington Euro High Yield Bond Fund - T USD ACC H Fonds

WKN: A3EC70 ISIN: IE000XNT2TB6


10,9049 EUR
-0,06 % -0,0068
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 446,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000XNT2TB6
Portrait

(B)

Benchmark EURO HIG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Konstantin Le..
Auflagedatum 16.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,36 +16,7 % --
7,24 +9,1 % +9,1 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,2 % Frankreich
13,0 % Niederlande
11,8 % Großbritannien
11,7 % Italien
10,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9049
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,8329
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ('der Index') verwaltet. Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter 'Investment Grade' angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Wellington Management F..
Anschrift North Wall Quay 25-28
1 Dublin , IE
Internet www.wellington.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,770 % BUNDESOBL.V.22/27 S.185
  1,250 % PEACH PTY FI 20/25 REG.S
  1,240 % ILIAD 23/29
  1,220 % TEV.P.F.N.II 23/31
  1,130 % Q-Park Hldg I RegS 5.1250% 02-15-30
  1,110 % HEATHROW FINANCE 17/27
  1,050 % Caixa Eco Monte RegS 5.6250% 05-29-28
  1,030 % CELLNEX FIN. 22/26 MTN
  1,010 % UCB 24/30 MTN
  1,010 % CPUK FIN. 24/29 B7
  82,180 % übrige Positionen

Länder

  15,160 % Frankreich
  13,020 % Niederlande
  11,830 % Großbritannien
  11,710 % Italien
  10,290 % Deutschland
  7,370 % Luxemburg
  6,650 % Spanien
  4,490 % Schweden
  3,990 % USA
  3,100 % Irland
  1,790 % Jersey
  1,680 % Belgien
  1,500 % Portugal
  0,800 % Guernsey
  0,520 % Kanada
  0,410 % Griechenland
  0,400 % Schweiz
  0,210 % Hong Kong
  5,080 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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