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Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX0VL ISIN: IE000X5MRP46
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000X5MRP46 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Finanzdienstleistung |
22,8 % | Bank |
9,9 % | Versicherung |
8,7 % | Finanzkonglomerate |
7,5 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
Nach Ländern | |
80,8 % | USA |
7,1 % | Kasse |
1,4 % | Schweiz |
1,1 % | Irland |
0,5 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,4472
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,4117
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Financials Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,560 % | Finanzdienstleistung | |
22,840 % | Bank | |
9,940 % | Versicherung | |
8,660 % | Finanzkonglomerate | |
7,450 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
7,440 % | Investmentbanking/Broker | |
7,110 % | Barmittel | |
3,800 % | Versicherung/Makler | |
0,140 % | Hypothekarfinanzierung | |
9,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,670 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
8,660 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
5,730 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,530 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,500 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,620 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
2,250 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
2,190 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
2,170 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
2,120 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
56,560 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
80,790 % | USA | |
7,110 % | Kasse | |
1,450 % | Schweiz | |
1,070 % | Irland | |
0,510 % | Bermuda | |
9,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
91,440 % | US Dollar | |
1,450 % | Schweizer Franken | |
7,110 % | übrige Währungen |
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