DAX
20.125
+1,100
MDAX
25.692
+0,750
TecDAX
3.465
+1,453
NASDAQ 1..
21.661
+1,629
DOW JONE..
42.945
+0,531
S&P500 I..
6.007
+1,105
L&S BREN..
77,21
+0,796
Gold
2.633
-0,308
EUR/USD
1,0387
+0,797
Bitcoin ..
101.441
+3,029

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional CNH DIS Fonds

WKN: A40NK2 ISIN: IE000WRROO15


13.666601  EUR
-0,462 -0,0635
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 16,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000WRROO15
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 07.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,81 +4,4 % -4,5 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,0 % USA
11,4 % Großbritannien
10,6 % Japan
9,8 % Kanada
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6666
03.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
41,210 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
13,750 % FNMA TBA 6.5% JAN 30YR
10,750 % Fannie Mae 4,5%
9,880 % CANADIAN DOLLAR
8,430 % FED.H.LN M. 24/54 SD8439
8,360 % BRITISH POUND STERLING
6,950 % JAPANESE YEN
6,860 % FNMA PASS THRU 30YR #SD8402
6,280 % FED.H.LN M. 24/54 SD8447
5,610 % FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/25

Länder

Anteil Land
  62,050 % USA
  11,450 % Großbritannien
  10,620 % Japan
  9,810 % Kanada
  6,680 % Kasse
  4,930 % Frankreich
  4,480 % Dänemark
  4,370 % Irland
  4,190 % Südkorea
  3,060 % Kayman Inseln
  2,680 % Schweiz
  2,570 % Australien
  2,420 % Israel
  2,140 % Malaysia
  2,010 % Rumänien
  1,780 % Italien
  1,740 % Niederlande
  1,730 % Peru
  1,630 % Singapur
  1,610 % Saudi-Arabien
  1,440 % Spanien
  1,180 % Südafrika
  1,090 % Deutschland
  0,820 % Ungarn
  0,790 % Supranational
  0,710 % Polen
  0,680 % Norwegen
  0,360 % Belgien
  0,180 % Neuseeland
  0,160 % Chile
  0,150 % Katar
  0,120 % China

Währungen

Anteil Währung
  32,330 % Euro
  30,070 % US Dollar
  13,020 % Kanadische Dollar
  9,450 % Pfund Sterling
  5,000 % Dänische Kronen
  3,790 % Südkoreanischer Won
  1,820 % Malaysische Ringgit
  1,730 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,580 % Südafrikanischer Rand
  1,040 % Singapur-Dollar
  0,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,330 % Israelischer Shekel
  0,320 % Indische Rupie
  0,130 % Neuseeland-Dollar
  0,110 % Norwegische Krone
  0,110 % Rumänischer Leu
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.