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HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - EC EUR ACC Fonds
WKN: A40E6B ISIN: IE000WJVRKD6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 02.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000WJVRKD6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 25,4 % | Zyklische Konsumgüter |
| 14,6 % | Kommunikation |
| 10,0 % | Industrie |
| 8,0 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| Nach Ländern | |
| 33,6 % | Frankreich |
| 16,6 % | Vereinigte Staaten |
| 11,2 % | Deutschland |
| 9,7 % | Sonstige Länder |
| 5,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,091
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 31,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 25,360 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 14,560 % | Kommunikation | |
| 9,960 % | Industrie | |
| 8,000 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 6,890 % | Rohstoffe | |
| 1,330 % | Technologie | |
| 1,330 % | Versorger | |
| 0,670 % | Sonstiges | |
| 0,120 % | Cash |
Größte Positionen
| 2,770 % | VALEO SE 1,000 03/08/28 | |
| 2,520 % | LKQ EURO BV 4,125 01/04/28 | |
| 2,520 % | FORD MOTOR CRED 4,165 21/11/28 | |
| 2,510 % | DEUTSCHE BANK AG 4,000 12/07/28 | |
| 2,480 % | NISSAN MOTOR CO 3,201 17/09/28 | |
| 2,480 % | SCHAEFFLER AG 3,375 12/10/28 | |
| 2,440 % | ORANO SA 2,750 08/03/28 | |
| 2,410 % | JYSKE BANK A/S 5,000 26/10/28 | |
| 2,390 % | SOCIETE GENERALE 2,125 27/09/28 | |
| 2,390 % | INTL GAME TECH 2,375 15/04/28 | |
| 75,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,640 % | Frankreich | |
| 16,580 % | Vereinigte Staaten | |
| 11,180 % | Deutschland | |
| 9,700 % | Sonstige Länder | |
| 5,630 % | Dänemark | |
| 4,390 % | Schweden | |
| 4,310 % | Luxemburg | |
| 4,310 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,490 % | Schweiz | |
| 3,330 % | Spanien | |
| 3,320 % | Österreich | |
| 0,120 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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