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First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H Fonds

WKN: A3EFPR ISIN: IE000UXNEVX1


94.1013  CNY
0,577 +0,5401
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,61 CNH)
Fondsvolumen 34,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000UXNEVX1
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 01.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,96 +14,7 % --
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,1 % China
17,3 % Indonesia
10,4 % Hong Kong
10,1 % USA
8,2 % India

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5254
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
9,310 % USA 24/54
5,980 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
3,940 % USA 15.02.2033 3,5
3,400 % USA 23/43
3,120 % AUSTRALIA 20/51
2,810 % SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS
2,740 % MALAYSIA 20/50
2,150 % SHRIRAM FINANCE LTD 6.15 03-APR-2028
2,040 % NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-D..
2,000 % HUARONG FIN.II 15/25 MTN
62,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,100 % China
  17,300 % Indonesia
  10,400 % Hong Kong
  10,100 % USA
  8,200 % India
  7,100 % South Korea
  6,600 % Australia
  5,200 % Other
  5,100 % Malaysia
  4,300 % Macau
  3,100 % Thailand
  0,500 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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