Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 9,66 Mio. USD | ||
Symbol | HJAP | ||
ISIN | IE000UU299V4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,36 | +1,8 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
19,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,4 % | Industrie |
14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
99,1 % | Japan |
1,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 13,354 |
13,414 |
03.07.24 | 08:22 | 2.247 |
LT Lang & Schwarz | 13,312 |
13,41 |
03.07.24 | 08:22 | 131 |
LT Baader Bank | 13,1725 |
13,5018 |
03.07.24 | 08:21 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,139
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,1063
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
13,312
|
03.07.24 | 08:10 | -- | 131 |
Düsseldorf |
13,26
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
13,302
|
02.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
13,326
|
02.07.24 | 17:36 | 953 | 4 |
München |
13,286
|
02.07.24 | 09:05 | 0 | 2 |
Stuttgart |
13,396
|
03.07.24 | 08:01 | 0 | 1 |
Frankfurt |
13,288
|
02.07.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Tradegate |
13,318
|
02.07.24 | 22:26 | 800 | 1 |
gettex |
13,286
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
13,34
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
13,278
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
11,3084
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
13,3124
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
13,312
|
02.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
14,286
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
14,291
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
11,277
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds soll die Erträge des MSCI Japan Climate Paris Aligned Index (der Index) so genau wie möglich nachbilden. Er investiert oder engagiert sich in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen. Der Index, ein Teilindex des MSCI Japan Index (der Hauptindex), setzt sich aus Aktien großer und mittlerer Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) mit Sitz in Japan gemäß der Definition des Indexanbieters zusammen.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
28,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,390 % | Industrie | |
14,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,960 % | Immobilien | |
9,260 % | Finanzdienstleistungen | |
1,170 % | Barmittel |
4,180 % | KEYENCE CORP. | |
4,170 % | SONY GROUP CORP. | |
4,090 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,760 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
2,920 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
2,640 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
2,620 % | FANUC CORP. | |
2,580 % | HOYA CORP. | |
2,530 % | ASTELLAS PHARMA INC. | |
2,460 % | CENTRAL JAP RWY | |
68,050 % | übrige Positionen |
99,140 % | Japan | |
1,170 % | Kasse |
98,830 % | Japanische Yen | |
1,170 % | übrige Währungen |