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HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028 - BC USD ACC Fonds
WKN: A40Z3L ISIN: IE000UJF9000
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000UJF9000 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,5 % | Zyklische Konsumgüter |
| 13,6 % | nichtzyklische Konsumgü.. |
| 8,0 % | Energie |
| 7,4 % | Industrie |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1997
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,484
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge während der Laufzeit des Fonds an. Der Fonds wird mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in von Unternehmen begebene Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt kein Investment-Grade-Rating und/oder kein Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann für Liquiditätszwecke in Barmittel, geldnahe Mittel, andere kurzfristige Schuldtitel und Anteile von Geldmarktfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,900 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,500 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 13,600 % | nichtzyklische Konsumgüter | |
| 8,000 % | Energie | |
| 7,400 % | Industrie | |
| 5,200 % | Technologie | |
| 3,400 % | Rohstoffe | |
| 3,200 % | Kommunikation | |
| 2,500 % | Cash | |
| 2,300 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,290 % | AMERICAN TOWER 5.500 15/03/28 | |
| 2,790 % | AVIATION CAPITAL 6.250 15/04/28 | |
| 2,760 % | FISERV INC 5.450 02/03/28 | |
| 2,600 % | GE HEALTHCARE 5.650 15/11/27 | |
| 2,410 % | DELL INT / EMC 5.250 01/02/28 | |
| 2,230 % | AVOLON HDGS 6.375 04/05/28 | |
| 2,220 % | FORD MOTOR CRED 6.800 12/05/28 | |
| 2,210 % | TORONTO DOM BANK 5.156 10/01/28 | |
| 2,180 % | AMGEN INC 5.150 02/03/28 | |
| 2,160 % | LOWES COMPANIES 6.875 15/02/28 | |
| 75,150 % | übrige Positionen |
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