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Franklin Templeton Global Funds plc Franklin Responsible Income 2029 Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A401ZA ISIN: IE000UIEL4T7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 44,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000UIEL4T7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,2 % | Frankreich |
11,1 % | Spanien |
10,6 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
6,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,81
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, bei gleichzeitigem Kapitalerhalt Erträge zu generieren. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen, quasi-staatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds kann wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können) (mit Ausnahme von bedingt wandelbaren Wertpapieren) und andere hybride Anleihen bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettoinventarwerts erwerben. In diese wandelbaren Wertpapiere werden keine Derivate eingebettet.- Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Schwellenländern ausgegeben werden.- Der Fonds wird fünf Jahre nach seiner Auflegung fällig. - Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettoinventarwerts in höher bewertete Anleihen (d. h. S&P-Rating von BBB- oder gleichwertiges Rating). - Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von S&P mit B-, von Moody's mit B3 oder von Fitch mit B- bewertet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,860 % | RBANK 21/28 FLR MTN | |
1,650 % | RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | |
1,610 % | CAIXABANK 23/29 FLR MTN | |
1,600 % | JYSKE BANK 23/29 FLR MTN | |
1,590 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
1,590 % | NATWEST GRP 23/29 FLR MTN | |
1,580 % | STE GENERALE 23/29 FLRMTN | |
1,580 % | CREDIT AGRI. 21/29 FLRMTN | |
1,580 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
1,580 % | LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN | |
83,780 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,190 % | Frankreich | |
11,100 % | Spanien | |
10,570 % | USA | |
7,780 % | Großbritannien | |
6,620 % | Niederlande | |
5,910 % | Italien | |
5,370 % | Dänemark | |
4,030 % | Deutschland | |
3,430 % | Irland | |
3,400 % | Luxemburg | |
2,870 % | Belgien | |
2,540 % | Tschechien | |
2,190 % | Rumänien | |
1,440 % | Schweiz | |
1,360 % | Portugal | |
1,320 % | Island | |
1,030 % | Österreich | |
0,970 % | Kasse | |
0,950 % | Jersey | |
0,770 % | Schweden | |
0,560 % | Griechenland | |
3,600 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,440 % | Euro | |
4,560 % | übrige Währungen |
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