DAX
21.843
-0,541
MDAX
27.652
-0,039
TecDAX
3.535
-0,205
NASDAQ 1..
18.566
-0,571
DOW JONE..
39.377
-0,522
S&P500 I..
5.347
-0,430
L&S BREN..
65,25
-1,301
Gold
3.332
+0,487
EUR/USD
1,1381
+0,462
Bitcoin ..
92.350
-1,355

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3E1JS ISIN: IE000U9ODG19


5.808  EUR
-0,921 -0,054
Börse
Stand 24.04.25 - 11:30:34 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Indu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 415,61 Mio. USD
Symbol 5J50
ISIN IE000U9ODG19
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,1 % Luftfahrt & Rüstung
0,7 % Industriemaschinenbau
0,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
65,6 % USA
9,6 % Großbritannien
7,1 % Frankreich
6,6 % Niederlande
5,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,814
5,832
24.04.25 11:45 1.242
LT Baader Trading
5,818
5,827
24.04.25 11:45 911
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8581
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,649
23.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,814
24.04.25 11:45 1.324 1.240
gettex
5,841
24.04.25 11:29 1.899 20
Tradegate
5,817
24.04.25 11:43 3.357 11
Frankfurt
5,797
24.04.25 11:09 0 4
München
5,822
24.04.25 10:22 2.350 2
Euronext Paris
5,808
24.04.25 11:30 4.836 58
Euronext Milan
5,822
24.04.25 09:59 2.659 11
SIX SWISS (USD)
6,655
24.04.25 10:18 1.978 7
SIX SWISS (EUR)
5,92
24.04.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
6,70
23.04.25 15:54 45.500 1
London Stock Exchange
--
-- -- -- --

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index ist nach der freefloat-bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und umfasst Eigenkapitalinstrumente von Unternehmen aus Industrieländern, die im S&P Global Broad Market Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung angehören. Dieser Sektor umfasst Hersteller von zivilen oder militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsausrüstungen, entsprechenden Ersatzteilen oder Produkten, Verteidigungselektronik und Raumfahrtausrüstung. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsmittel (MDTV) von über 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei bestehenden Indexkomponenten) haben, (ii) eine um den Freefloat bereinigte Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen USD haben und (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,120 % Luftfahrt & Rüstung
  0,660 % Industriemaschinenbau
  0,210 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,030 % GE AEROSPACE DL -,06
10,700 % RTX CORP. -,01
7,760 % BOEING CO. DL 5
6,590 % AIRBUS SE
5,680 % LOCKHEED MARTIN DL 1
5,310 % SAFRAN INH. EO -,20
4,970 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
4,700 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
4,230 % NORTHROP GRUMMAN DL 1
4,200 % GENL DYNAMICS CORP. DL 1
32,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,620 % USA
  9,550 % Großbritannien
  7,090 % Frankreich
  6,590 % Niederlande
  5,140 % Deutschland
  1,210 % Südkorea
  1,190 % Italien
  0,780 % Norwegen
  0,770 % Kanada
  0,770 % Schweden
  0,570 % Israel
  0,460 % Singapur
  0,210 % Kasse
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,790 % US Dollar
  20,490 % Euro
  9,780 % Pfund Sterling
  1,250 % Südkoreanischer Won
  0,790 % Norwegische Krone
  0,790 % Schwedische Krone
  0,790 % Kanadische Dollar
  0,590 % Israelischer Shekel
  0,470 % Singapur-Dollar
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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