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BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 - C CHF DIS H Fonds
WKN: A3ERNY ISIN: IE000TWQHU07
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 225,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000TWQHU07 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,89 | +4,8 % | -- |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,2 % | Cash und/oder Derivate |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,9187
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
10,2197
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen. Die Strategie des Fonds ist auf 'Kaufen und Halten' ausgerichtet. Festverzinsliche Wertpapiere (fv) werden bis zu ihrem festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds rückzahlbar wird, gehalten. Der Fonds beabsichtigt, zunächst bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Barmittel und barmittelähnliche Instrumente zu investieren, und beginnt mit dem allmählichen Aufbau seines Portfolios, sodass innerhalb von 20 Tagen nach Beginn des IP mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in Euro-fv investiert sind, die zum Zeitpunkt des Kaufs über ein Investment-Grade-Rating (IG) verfügen (oder von der AVG als gleichwertig eingestuft werden), und bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in globale fv Wertpapiere investiert sind, deren Rating unter IG liegt (oder von der AVG als solches erachtet wird), und wird diese Wertpapiere bis zu ihrem MD halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,990 % | CREDIT MUTUEL ARKEA | |
2,990 % | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | |
2,980 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
2,980 % | UBS AG (LONDON BRANCH) | |
2,970 % | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | |
2,960 % | BNP PARIBAS SA | |
2,930 % | BPCE SA | |
2,920 % | WELLS FARGO & COMPANY | |
2,910 % | WESTPAC BANKING CORP | |
2,900 % | BANCO SANTANDER SA | |
70,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,820 % | Global | |
0,180 % | Cash und/oder Derivate | |
0,000 % | übrige Länder |
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