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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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Fidelity Metaverse UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,45 Mio. USD | ||
| Symbol | FMTV | ||
| ISIN | IE000TLLSP66 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,03 | +15,6 % | -- |
| 11,85 | +30,9 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Halbleiterelektronik |
| 21,5 % | Unterhaltung |
| 20,9 % | Software |
| 13,4 % | Computer Hardware |
| 6,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 59,7 % | USA |
| 11,3 % | Südkorea |
| 7,0 % | Kayman Inseln |
| 4,5 % | Japan |
| 3,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:59 | 6.766 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 22:59 | 2.337 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:58 | 448 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,0596
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,4198
|
18.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 22:59 | 266 | 2.354 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 21:47 | 37 | 29 |
| Düsseldorf |
6,103
|
19.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
6,135
|
19.11.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
6,036
|
18.11.24 | 13:01 | 0 | 3 |
| München |
6,097
|
19.11.24 | 09:20 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
6,114
|
19.11.24 | 17:36 | 150 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
5,0669
|
19.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
6,0647
|
19.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
6,118
|
19.11.24 | 17:44 | 1 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
5,694
|
19.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
6,452
|
19.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
5,1045
|
19.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,47
|
19.11.24 | 17:35 | 130 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der 'Index') entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,190 % | Halbleiterelektronik | |
| 21,460 % | Unterhaltung | |
| 20,910 % | Software | |
| 13,410 % | Computer Hardware | |
| 6,700 % | Immobilien | |
| 2,790 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 2,780 % | IT Services | |
| 2,720 % | Computerherstellung | |
| 2,030 % | Internet Service | |
| 1,980 % | Elektrokomponenten | |
| 1,570 % | Freizeitartikel | |
| 0,820 % | Immobilien Dienstleistung | |
| 0,640 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,530 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,730 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,380 % | APPLE INC. | |
| 4,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,240 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 4,010 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,930 % | ADOBE INC. | |
| 3,620 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 3,530 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 3,480 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 58,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,680 % | USA | |
| 11,270 % | Südkorea | |
| 7,050 % | Kayman Inseln | |
| 4,470 % | Japan | |
| 3,670 % | Deutschland | |
| 3,390 % | Taiwan | |
| 2,730 % | Frankreich | |
| 1,600 % | Luxemburg | |
| 1,540 % | China | |
| 1,280 % | Australien | |
| 1,080 % | Schweden | |
| 0,970 % | Polen | |
| 0,620 % | Großbritannien | |
| 0,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,300 % | US Dollar | |
| 11,270 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,400 % | Euro | |
| 4,470 % | Japanische Yen | |
| 2,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,280 % | Australische Dollar | |
| 1,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,080 % | Schwedische Krone | |
| 0,970 % | Polnischer Zloty | |
| 0,620 % | Pfund Sterling | |
| 0,640 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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