Fidelity Metaverse UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2024 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,57 Mio. USD | ||
| Symbol | FMTV | ||
| ISIN | IE000TLLSP66 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,70 | +17,9 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,4 % | Halbleiterelektronik |
| 22,1 % | Unterhaltung |
| 20,6 % | Software |
| 18,7 % | Computer Hardware |
| 5,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 62,4 % | USA |
| 13,5 % | Südkorea |
| 7,0 % | China |
| 5,2 % | Japan |
| 3,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 6,075 |
6,26 |
03.07.24 | 22:57 | 1.689 |
| LT Societe Generale | 6,094 |
6,245 |
03.07.24 | 23:20 | 1.367 |
| LT Baader Bank | 6,0897 |
6,2419 |
03.07.24 | 21:54 | 161 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,1376
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,5963
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
6,075
|
03.07.24 | 22:54 | 111 | 1.695 |
| Stuttgart |
6,151
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
6,138
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
6,097
|
03.07.24 | 19:32 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
6,112
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Berlin |
6,192
|
03.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| München |
6,152
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Tradegate |
6,192
|
03.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
6,13
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Xetra |
6,157
|
03.07.24 | 17:36 | 11 | 1 |
| Anleihen FX |
6,144
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
5,2018
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
6,1237
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
6,165
|
03.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
5,966
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
6,623
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
5,213
|
03.07.24 | 17:35 | 4 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,655
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der 'Index') entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 24,370 % | Halbleiterelektronik | |
| 22,120 % | Unterhaltung | |
| 20,600 % | Software | |
| 18,680 % | Computer Hardware | |
| 5,450 % | Immobilien | |
| 2,570 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 2,230 % | IT Services | |
| 1,470 % | Internet Service | |
| 1,150 % | Elektrokomponenten | |
| 0,700 % | Freizeitartikel | |
| 0,660 % | Immobilien Dienstleistung |
Größte Positionen
| 6,150 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,360 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 4,940 % | APPLE INC. | |
| 4,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 4,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,290 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,190 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 3,750 % | ADOBE INC. | |
| 3,040 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 2,820 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 55,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,360 % | USA | |
| 13,470 % | Südkorea | |
| 7,040 % | China | |
| 5,200 % | Japan | |
| 3,100 % | Frankreich | |
| 2,600 % | Deutschland | |
| 1,470 % | Australien | |
| 1,160 % | Luxemburg | |
| 1,130 % | Polen | |
| 1,110 % | Schweden | |
| 0,760 % | Taiwan | |
| 0,600 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,320 % | US Dollar | |
| 13,470 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,700 % | Euro | |
| 5,200 % | Japanische Yen | |
| 1,470 % | Australische Dollar | |
| 1,130 % | Polnischer Zloty | |
| 1,110 % | Schwedische Krone | |
| 0,600 % | Pfund Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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