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Fidelity Metaverse UCITS ETF - USD ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: A3DNZK ISIN: IE000TLLSP66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,50 Mio. USD | ||
| Symbol | FMTV | ||
| ISIN | IE000TLLSP66 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,08 | +12,2 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Halbleiterelektronik |
| 21,4 % | Software |
| 21,2 % | Unterhaltung |
| 13,2 % | Computer Hardware |
| 7,1 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 60,6 % | USA |
| 10,8 % | Südkorea |
| 7,5 % | Kayman Inseln |
| 4,2 % | Japan |
| 3,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 6.950 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 351 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.12.24 | 12:58 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,2063
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,4321
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:59 | 542 | 2.637 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
6,202
|
20.12.24 | 19:30 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
6,175
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Berlin |
6,203
|
20.12.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 390 | 4 |
| Xetra |
6,247
|
20.12.24 | 17:36 | 634 | 3 |
| München |
6,185
|
20.12.24 | 08:36 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 12:34 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
5,14
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
6,234
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
6,241
|
20.12.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
5,821
|
19.12.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
6,496
|
20.12.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
5,177
|
20.12.24 | 17:35 | 625 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,507
|
20.12.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der 'Index') entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,250 % | Halbleiterelektronik | |
| 21,380 % | Software | |
| 21,240 % | Unterhaltung | |
| 13,180 % | Computer Hardware | |
| 7,090 % | Immobilien | |
| 3,150 % | Medien und Dienste multimedial | |
| 2,410 % | Computerherstellung | |
| 2,400 % | IT Services | |
| 2,150 % | Elektrokomponenten | |
| 2,090 % | Internet Service | |
| 1,860 % | Freizeitartikel | |
| 0,800 % | Immobilien Dienstleistung | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,590 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,470 % | APPLE INC. | |
| 4,390 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,370 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 4,110 % | ADOBE INC. | |
| 4,010 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,920 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 3,650 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 3,560 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 3,520 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 58,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,610 % | USA | |
| 10,840 % | Südkorea | |
| 7,460 % | Kayman Inseln | |
| 4,250 % | Japan | |
| 3,580 % | Deutschland | |
| 3,030 % | Taiwan | |
| 2,590 % | Frankreich | |
| 1,680 % | China | |
| 1,680 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Australien | |
| 0,970 % | Polen | |
| 0,960 % | Schweden | |
| 0,720 % | Großbritannien | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,540 % | US Dollar | |
| 10,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,590 % | Euro | |
| 4,250 % | Japanische Yen | |
| 2,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,510 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,220 % | Australische Dollar | |
| 0,970 % | Polnischer Zloty | |
| 0,960 % | Schwedische Krone | |
| 0,710 % | Pfund Sterling |
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