Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000TIVIXI5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,43 | +4,9 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,0 % | USA |
11,1 % | Kanada |
10,6 % | Niederlande |
9,4 % | Frankreich |
9,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,32
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von fünf Jahren fällig werden.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,600 % | BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D. | |
1,480 % | SIEMENS FIN 24/28 MTN | |
1,400 % | ALBERTA 2024 | |
1,270 % | USA 23/25 FLR | |
1,070 % | CANADA 22/25 | |
1,050 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
1,020 % | JAPAN 2025 341 | |
1,010 % | CO. RABOBANK 24/27 MTN | |
0,930 % | CO. RABOBANK 24/29 MTN | |
0,860 % | NRW.BANK MTI 23/26 LS | |
88,310 % | übrige Positionen |
29,020 % | USA | |
11,090 % | Kanada | |
10,590 % | Niederlande | |
9,380 % | Frankreich | |
9,020 % | Japan | |
4,340 % | Großbritannien | |
4,080 % | Deutschland | |
3,490 % | Supranational | |
3,150 % | Australien | |
2,470 % | Schweden | |
1,550 % | Finnland | |
1,240 % | Kasse | |
0,820 % | Singapur | |
0,680 % | Dänemark | |
0,670 % | Belgien | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,480 % | Irland | |
0,480 % | Neuseeland | |
0,450 % | Italien | |
0,390 % | Spanien | |
0,290 % | Norwegen | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,250 % | Schweiz | |
0,160 % | Österreich | |
4,990 % | übrige Länder |
36,790 % | US Dollar | |
25,810 % | Euro | |
12,910 % | Pfund Sterling | |
7,620 % | Japanische Yen | |
5,760 % | Australische Dollar | |
5,400 % | Kanadische Dollar | |
1,110 % | Schwedische Krone | |
0,690 % | Singapur-Dollar | |
0,550 % | Dänische Kronen | |
0,270 % | Norwegische Krone | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
2,840 % | übrige Währungen |