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Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3E148 ISIN: IE000THLN5C3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000THLN5C3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Industrie |
| 9,8 % | Informationstechnologie.. |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 89,2 % | China |
| 1,9 % | Kasse |
| 9,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,7668
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
114,2619
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage in A-Aktien von chinesischen Unternehmen an. Der Fonds investiert vorwiegend in chinesische A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen über das Hongkong Stock Connect- Programm oder über das Programm für qualifizierte ausländische Anleger notiert sind. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens über das Bond Connect-Programm in Anleihen halten. Für das Anlageverfahren des Fonds wird ein eigenes quantitatives Aktienbewertungsmodell verwendet, bei dem künstliche Intelligenz (KI) zusätzlich zu einem eigenen nicht-finanziellen Bewertungsmodell eingesetzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
| Internet | www.nomura-asset.co.uk |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,250 % | Industrie | |
| 9,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,020 % | Rohstoffe | |
| 3,060 % | Versorger | |
| 1,860 % | Barmittel | |
| 1,800 % | Energie | |
| 0,230 % | Immobilien | |
| 8,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,500 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 4,530 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
| 3,610 % | AGRICULT.BNK OF CH. AYC 1 | |
| 3,490 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
| 3,420 % | HUATAI SECURIT.CO.A YC 1 | |
| 3,100 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
| 2,970 % | BANK OF JIANGSU CO.A YC 1 | |
| 2,890 % | TIAN DI SCIENCE A YC 1 | |
| 2,870 % | NINGBO HUAXIANG A YC 1 | |
| 2,820 % | AIMA TECHNOL.CL.A YC 1 | |
| 64,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,180 % | China | |
| 1,860 % | Kasse | |
| 8,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,460 % | Chinese Yuan | |
| 1,350 % | US Dollar | |
| 1,860 % | übrige Währungen |
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