DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.677
+0,306
EUR/USD
1,0476
+0,075
Bitcoin ..
98.411
-0,080

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3EW6J ISIN: IE000TD3TI26


29.625  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 21.11.24 - 17:44:59 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,85 Mio. USD
Symbol JPVA
ISIN IE000TD3TI26
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Clare Hart, A..
Auflagedatum 18.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Gesundheitsdienstleistu..
14,7 % Informationstechnologie..
12,5 % Industrie
11,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
92,2 % USA
3,7 % Kasse
2,3 % Irland
0,6 % Schweiz
0,6 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
29,625
29,92
21.11.24 23:00 13.943
LT Societe Generale
29,145
30,34
21.11.24 21:59 10.917
LT Baader Bank
29,5886
29,991
21.11.24 21:59 698
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,1908
20.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
30,7831
20.11.24 08:00 -- 8
LS Exchange
29,625
21.11.24 23:00 -- 13.951
gettex
29,645
21.11.24 21:47 1 28
Düsseldorf
29,395
21.11.24 21:47 0 13
Xetra
29,70
21.11.24 17:36 0 4
Frankfurt
28,885
20.11.24 21:40 0 4
München
29,115
21.11.24 09:10 0 2
Berlin
29,16
21.11.24 10:25 0 1
Quotrix
29,01
15.11.24 07:57 0 1
Tradegate
29,79
21.11.24 22:02 -- 1
SIX SWISS (EUR)
28,9913
21.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
24,1504
21.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
31,08
21.11.24 17:40 -- 1
Euronext Milan
29,625
21.11.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.471,50
21.11.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
31,1475
21.11.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,560 % Finanzdienstleistungen
  15,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,480 % Industrie
  11,780 % Sonstige Konsumgüter
  6,250 % Energie
  4,590 % Rohstoffe
  3,680 % Barmittel
  3,530 % Immobilien
  3,360 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
2,890 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,540 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,380 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,250 % BANK AMERICA DL 0,01
2,090 % EXXON MOBIL CORP.
2,050 % ABBVIE INC. DL-,01
1,770 % CARRIER GLBL CORP DL-,01
1,740 % CHEVRON CORP. DL-,75
1,730 % BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
1,530 % CSX CORP. DL 1
79,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,210 % USA
  3,680 % Kasse
  2,270 % Irland
  0,580 % Schweiz
  0,580 % Panama
  0,520 % Niederlande
  0,160 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,220 % US Dollar
  0,580 % Schweizer Franken
  0,520 % Euro
  3,680 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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