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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - E EUR DIS Fonds
WKN: A3ECT2 ISIN: IE000RR6EF35
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 732,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000RR6EF35 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,94 | +10,2 % | -- |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 15,1 % | Versorger umfassend |
| 13,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 8,7 % | Transport Schiene |
| 8,2 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 41,9 % | USA |
| 14,3 % | Kanada |
| 8,1 % | Frankreich |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 6,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,14
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,070 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,060 % | Versorger umfassend | |
| 13,770 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 8,680 % | Transport Schiene | |
| 8,180 % | Airport Service | |
| 7,300 % | Versorger Wasser | |
| 6,740 % | Bauwesen | |
| 3,070 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,160 % | Barmittel | |
| 1,960 % | Versorger Gas | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,400 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 4,560 % | EMERA INC. | |
| 4,510 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 4,460 % | TC ENERGY CORP. | |
| 4,330 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,150 % | WEC ENERGY GRP DL 10 | |
| 3,710 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 3,580 % | FRAPORT AG FFM.AIRPORT | |
| 3,520 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
| 3,260 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 58,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,910 % | USA | |
| 14,260 % | Kanada | |
| 8,140 % | Frankreich | |
| 7,300 % | Großbritannien | |
| 6,640 % | Deutschland | |
| 6,090 % | Spanien | |
| 6,040 % | Italien | |
| 3,710 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Kasse | |
| 1,960 % | Australien | |
| 1,780 % | Brasilien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,910 % | US Dollar | |
| 30,620 % | Euro | |
| 14,260 % | Kanadische Dollar | |
| 7,300 % | Pfund Sterling | |
| 1,960 % | Australische Dollar | |
| 1,780 % | Brasilianische Real | |
| 2,170 % | übrige Währungen |
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