iShares Essential Metals Producers UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3ERLP ISIN: IE000ROSD5J6


4,8135 EUR
-0,53 % -0,0255
Börse
Stand 22.07.24 - 17:16:30 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
20.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,43 Mio. USD
Symbol CEBT
ISIN IE000ROSD5J6
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 18.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
80,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
10,1 % Bergbau Gold
4,5 % Chemikalien spezial
1,8 % Chemikalien Landwirtsch..
0,8 % Computer Hardware
Nach Ländern
19,5 % Kanada
15,0 % USA
14,9 % Australien
8,1 % China
7,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
4,783
4,833
22.07.24 17:50 659
LT Lang & Schwarz
4,783
4,8085
22.07.24 17:48 320
LT Baader Bank
4,7518
4,8705
22.07.24 17:50 310
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,8498
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,2814
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,783
22.07.24 17:33 -- 319
Stuttgart
4,7825
22.07.24 17:31 0 34
gettex
4,818
22.07.24 17:47 328 24
Xetra
4,8135
22.07.24 17:16 8.122 13
Frankfurt
4,7875
22.07.24 17:26 0 11
Düsseldorf
4,788
22.07.24 17:25 0 10
Tradegate
4,838
22.07.24 12:06 144 2
Quotrix
4,8115
22.07.24 07:57 0 1
München
4,8865
22.07.24 08:13 0 1
Berlin
4,8085
22.07.24 10:25 0 1
SIX SWISS (USD)
5,287
19.07.24 05:55 -- 2
Euronext Amsterdam
5,2462
22.07.24 09:04 1 2
Anleihen FX
4,811
22.07.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBP)
4,041
22.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Essential Metals Producers Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung eines Segments der Eigenkapitalwerte zulässiger Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern an, die an der Produktion von Metallen beteiligt sind, die für den Übergang des weltweiten Energiesektors von auf fossilen Energieträgern basierenden Systemen der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs hin zu erneuerbaren Energiequellen gebraucht werden. Der Referenzindex setzt sich aus Emittenten aus dem S&P Global BMI Index zusammen. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsdurchschnitt (MDTV) von mindestens 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei vorhandenen Indexkomponenten) haben, (ii) eine Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis von mindestens 100 Millionen USD haben, (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben und (iv) ihren Sitz in einem gemäß der Festlegung des Indexanbieters zulässigen Land haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  80,890 % Bergbau Metalle/Mineralien
  10,120 % Bergbau Gold
  4,480 % Chemikalien spezial
  1,780 % Chemikalien Landwirtschaft
  0,780 % Computer Hardware
  0,730 % Barmittel
  0,460 % Chemikalien
  0,170 % Elektrokomponenten & -geräte
  0,140 % Verpackung Papier Plastik
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,220 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  7,070 % ANGLO AMERICAN DL-,54945
  5,090 % WHEATON PREC. METALS
  4,560 % TECK RES LTD. B SUB.VTG
  4,300 % BHP GROUP LTD. DL -,50
  3,920 % ANTOFAGASTA PLC LS-,05
  3,730 % SOUTHERN COPPER DL-,01
  3,720 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
  3,280 % BOLIDEN AB
  3,030 % ALBEMARLE CORP. DL-,01
  53,080 % übrige Positionen

Länder

  19,460 % Kanada
  14,960 % USA
  14,920 % Australien
  8,110 % China
  7,070 % Großbritannien
  5,740 % Südafrika
  5,690 % Chile
  5,040 % Peru
  3,410 % Mexiko
  3,280 % Schweden
  2,850 % Japan
  2,200 % Polen
  1,990 % Norwegen
  1,310 % Südkorea
  0,820 % Indonesien
  0,730 % Kasse
  0,640 % Malaysia
  0,620 % Jersey
  0,420 % Hong Kong
  0,340 % Frankreich
  0,110 % Niederlande
  0,290 % übrige Länder

Währungen

  30,970 % US Dollar
  19,740 % Kanadische Dollar
  10,340 % Australische Dollar
  7,110 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,740 % Südafrikanischer Rand
  3,920 % Pfund Sterling
  3,280 % Schwedische Krone
  3,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,850 % Japanische Yen
  2,200 % Polnischer Zloty
  1,990 % Norwegische Krone
  1,780 % Chilenischer Peso
  1,710 % Hongkong-Dollar
  1,310 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,310 % Südkoreanischer Won
  0,820 % Indonesische Rupiah
  0,640 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Euro
  0,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.