DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.127
-0,009

USD Credit 2027 - I EUR DIS H Fonds

WKN: A40R2P ISIN: IE000RF453O6


100.17  EUR
0,040 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 51,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000RF453O6
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Frank OLSZEWS..
Auflagedatum 12.09.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,2 % Consumer Cyclical
18,8 % Communications
15,4 % Banking
7,8 % Energy
7,2 % Insurance
Nach Ländern
98,2 % Global
1,8 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,17
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,210 % Consumer Cyclical
  18,760 % Communications
  15,360 % Banking
  7,830 % Energy
  7,250 % Insurance
  6,940 % Consumer Non-Cyclical
  6,300 % Capital Goods
  5,430 % Finance Companies
  3,260 % Basic Industry
  1,840 % Electric
  1,810 % Cash
  1,810 % REITS
  1,340 % Natural Gas
  1,320 % Transportation
  0,770 % Technology
  0,760 % Other Industrial
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % UNIVISION COMMUNICATIONS 6.625 01/06/27
2,560 % NEXSTAR MEDIA INC 5.625 15/07/27
2,540 % TEGNA INC 4.625 15/03/28
2,530 % MERCEDES-BENZ FIN NA 4.900 15/11/27
2,440 % ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/27
2,340 % BANCO SANTANDER SA 5.294 18/08/27
2,250 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815 02/11/27
2,200 % MATTHEWS INTERNATIONAL C 8.625 01/10/27
2,150 % NEWELL BRANDS INC 6.375 15/09/27
2,110 % STATE STREET CORP 4.330 22/10/27
76,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,190 % Global
  1,810 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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