Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | 295,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000PJ7USS7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,97 | -1,6 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
45,1 % | Electric |
8,5 % | Toll Roads |
8,2 % | Gas |
8,1 % | Communications |
8,0 % | Rail |
Nach Ländern | |
42,8 % | United States |
10,1 % | United Kingdom |
8,9 % | Other |
8,5 % | Spain |
7,8 % | Canada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
79,04
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03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
45,150 % | Electric | |
8,480 % | Toll Roads | |
8,190 % | Gas | |
8,130 % | Communications | |
8,030 % | Rail | |
7,940 % | Renewables | |
5,610 % | Water | |
4,900 % | Energy Infrastructure | |
2,190 % | Airports | |
1,380 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,060 % | Entergy Corp | |
4,530 % | National Grid PLC | |
4,520 % | Union Pacific Corp | |
4,380 % | EDP - Energias de Portugal SA | |
4,350 % | Crown Castle Inc | |
4,200 % | Dominion Energy Inc | |
3,940 % | Southern Co/The | |
3,790 % | American Tower Corp | |
3,700 % | Eversource Energy | |
3,510 % | West Japan Railway Co | |
58,020 % | übrige Positionen |
42,780 % | United States | |
10,140 % | United Kingdom | |
8,910 % | Other | |
8,460 % | Spain | |
7,810 % | Canada | |
6,460 % | Italy | |
5,310 % | Brazil | |
4,380 % | Portugal | |
4,370 % | Australia | |
1,380 % | Cash & Cash Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |