DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.375
+1,086

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - W SGD DIS H Fonds

WKN: A3D4FA ISIN: IE000PH5QCV9


6.743819  EUR
-0,104 -0,007
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.25   0,11 SGD)
Fondsvolumen 16,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000PH5QCV9
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 23.02.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,72 +1,4 % --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
57,9 % USA
7,3 % Großbritannien
7,2 % Kanada
7,0 % Japan
5,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7438
16.04.25 08:00 -- 8
Fondsges. in SGD
10,07
16.04.25 08:00 -- 8

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
32,890 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
16,620 % FNMA TBA 6.5% APR 30YR
7,680 % Fannie Mae 5%
7,310 % CANADIAN DOLLAR
6,140 % JAPANESE YEN
5,370 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
5,350 % FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25
5,320 % BRITISH POUND STERLING
5,110 % USA 24/54
4,910 % CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST
3,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,930 % USA
  7,300 % Großbritannien
  7,170 % Kanada
  6,960 % Japan
  5,720 % Frankreich
  4,500 % Kasse
  3,500 % Spanien
  2,630 % Dänemark
  2,560 % Irland
  2,560 % Kayman Inseln
  2,250 % Australien
  1,880 % Südkorea
  1,840 % Saudi-Arabien
  1,730 % Schweiz
  1,420 % Rumänien
  1,410 % Israel
  1,170 % Peru
  1,110 % Niederlande
  1,080 % Italien
  1,060 % Malaysia
  1,050 % Singapur
  0,820 % Deutschland
  0,740 % Südafrika
  0,730 % Supranational
  0,680 % Ungarn
  0,590 % Polen
  0,560 % Thailand
  0,440 % Norwegen
  0,230 % Belgien
  0,130 % Indonesien
  0,120 % Neuseeland
  0,110 % Chile
  0,100 % Katar

Währungen

Anteil Währung
  130,920 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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