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UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA NSL UCITS ETF - A USD ACC ETF
WKN: A40EWW ISIN: IE000OULL4R4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,92 Mrd. USD | ||
| Symbol | CSY1 | ||
| ISIN | IE000OULL4R4 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,29 | -- | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,6 % | USA |
| 2,4 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,2 % | Niederlande |
| 0,1 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 23:00 | 21.946 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 6.475 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 3.155 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
219,9841
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
231,9842
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 23:00 | -- | 22.360 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
217,52
|
15.11.24 | 19:31 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
222,80
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
222,27
|
21.11.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| München |
219,54
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
232,10
|
15.11.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
222,26
|
21.11.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
219,2537
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des The MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,360 % | Industrie | |
| 3,510 % | Energie | |
| 2,440 % | Versorger | |
| 2,370 % | Immobilien | |
| 2,340 % | Rohstoffe | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,610 % | APPLE INC. | |
| 6,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,500 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,020 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,750 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,510 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,440 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,350 % | ELI LILLY | |
| 66,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,570 % | USA | |
| 2,350 % | Irland | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,190 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Curaçao | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Liberia | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,740 % | US Dollar | |
| 0,840 % | Euro | |
| 0,290 % | Schweizer Franken | |
| 0,130 % | übrige Währungen |
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