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HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DUNT ISIN: IE000NVVIF88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 73,54 Mio. USD | ||
Symbol | H41E | ||
ISIN | IE000NVVIF88 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,49 | +14,3 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Informationstechnologie.. |
20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
19,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
20,5 % | Taiwan |
16,7 % | China |
15,2 % | Südkorea |
14,5 % | Indien |
12,6 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:57 | 4.938 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 4.268 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 832 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,5326
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,025
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:14 | 1.857 | 4.952 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 873 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Düsseldorf |
13,412
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
13,482
|
20.12.24 | 17:36 | 173 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 1.519 | 2 |
Berlin |
13,354
|
20.12.24 | 10:25 | 0 | 2 |
München |
13,534
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Frankfurt |
13,354
|
20.12.24 | 10:18 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
13,4283
|
20.12.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
13,488
|
20.12.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
11,17
|
20.12.24 | 17:35 | 3.305 | 11 |
London Stock Excha.. |
14,034
|
20.12.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, die Erträge des MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ein spezifisches Engagement in Unternehmen mit niedrigeren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem Fundamentalwert (dem Value-Faktor) zu erzielen und dabei Kennzahlen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu integrieren. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index ist ein Teilindex des MSCI Emerging Market Index (der Hauptindex) und besteht aus Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung (gemessen am Marktwert ihrer Aktien), die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben, wie vom Indexanbieter definiert. Bei der Nachbildung der Wertentwicklung des Index fördert der Fonds bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und wurde für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Der Index wird zusammengestellt, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die in folgenden Bereichen tätig sind: Atomwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe, Tabak, genetisch veränderte Organismen, umstrittene und konventionelle Waffen. Der Index zielt darauf ab, das Engagement im Value- Faktor mithilfe eines proprietären Faktormodells zusammen mit einer Verbesserung des ESG-Scores um 20 % im Vergleich zum Hauptindex zu maximieren. Das proprietäre Faktormodell misst nach Anwendung von Ausschlusskriterien das Engagement jedes verbleibenden Wertpapiers im Value-Faktor anhand von drei wertspezifischen Variablen (Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis aus der Geschäftstätigkeit) und erstellt eine Rangliste der Wertpapiere, die das größte Engagement in Bezug auf den Wertfaktor aufweisen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Ausschlusskriterien und zum Value-Faktor finden Sie in der Ergänzung des Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Asset Management (.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,610 % | Finanzdienstleistungen | |
7,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,420 % | Rohstoffe | |
4,370 % | Industrie | |
2,310 % | Immobilien | |
0,750 % | Versorger | |
0,190 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,980 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,010 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,750 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,510 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
2,180 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
2,130 % | UTD MICROELECTR.CORP.TA10 | |
2,050 % | BAIDU INC. O.N. | |
1,950 % | AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | |
1,850 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
67,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,490 % | Taiwan | |
16,710 % | China | |
15,150 % | Südkorea | |
14,480 % | Indien | |
12,560 % | Kayman Inseln | |
3,430 % | Südafrika | |
2,840 % | Mexiko | |
2,540 % | Saudi-Arabien | |
2,530 % | Hong Kong | |
1,630 % | Brasilien | |
1,580 % | Indonesien | |
1,510 % | Malaysia | |
1,480 % | Thailand | |
0,930 % | Türkei | |
0,870 % | Chile | |
0,330 % | Niederlande | |
0,250 % | Griechenland | |
0,210 % | Kuwait | |
0,190 % | Kasse | |
0,190 % | Katar | |
0,100 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
20,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,150 % | Südkoreanischer Won | |
14,480 % | Indische Rupie | |
9,190 % | Hongkong-Dollar | |
6,230 % | US Dollar | |
3,430 % | Südafrikanischer Rand | |
2,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,540 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,630 % | Brasilianische Real | |
1,580 % | Indonesische Rupiah | |
1,510 % | Malaysische Ringgit | |
1,480 % | Thailändischer Baht | |
0,930 % | Türkische Lira | |
0,870 % | Chilenischer Peso | |
0,580 % | Euro | |
0,210 % | Kuwait-Dinar | |
0,190 % | Katar-Riyal | |
0,270 % | übrige Währungen |
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