Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 71,04 Mio. USD | ||
Symbol | H41E | ||
ISIN | IE000NVVIF88 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,21 | +16,7 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
38,5 % | Informationstechnologie.. |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
18,6 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
26,2 % | China |
22,9 % | Taiwan |
17,3 % | Südkorea |
13,7 % | Indien |
4,4 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 20:32 | 3.127 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:31 | 2.546 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:31 | 245 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,831
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,9629
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 20:31 | -- | 2.552 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:15 | 0 | 45 |
gettex |
|
22.07.24 | 20:17 | 26 | 26 |
Düsseldorf |
12,834
|
22.07.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Xetra |
12,866
|
22.07.24 | 17:36 | 3.283 | 7 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 15:50 | 1.389 | 1 |
Berlin |
12,796
|
22.07.24 | 10:25 | 0 | 1 |
München |
12,962
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
12,792
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
12,888
|
22.07.24 | 17:44 | 1.395 | 3 |
Euronext Paris |
12,9149
|
22.07.24 | 17:22 | 762 | 3 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
14,018
|
22.07.24 | 17:35 | 7.396 | 19 |
London Stock Excha.. |
10,852
|
22.07.24 | 17:35 | 5.636 | 9 |
Der Fonds ist bestrebt, die Erträge des MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dies bietet Anlegern die Möglichkeit, ein spezifisches Engagement in Unternehmen mit niedrigeren Marktbewertungen im Verhältnis zu ihrem Fundamentalwert (dem Value-Faktor) zu erzielen und dabei Kennzahlen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu integrieren. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index ist ein Teilindex des MSCI Emerging Market Index (der Hauptindex) und besteht aus Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung (gemessen am Marktwert ihrer Aktien), die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben, wie vom Indexanbieter definiert. Bei der Nachbildung der Wertentwicklung des Index fördert der Fonds bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und wurde für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Der Index wird zusammengestellt, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die in folgenden Bereichen tätig sind: Atomwaffen, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Atomkraft, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe, Tabak, genetisch veränderte Organismen, umstrittene und konventionelle Waffen. Der Index zielt darauf ab, das Engagement im Value- Faktor mithilfe eines proprietären Faktormodells zusammen mit einer Verbesserung des ESG-Scores um 20 % im Vergleich zum Hauptindex zu maximieren. Das proprietäre Faktormodell misst nach Anwendung von Ausschlusskriterien das Engagement jedes verbleibenden Wertpapiers im Value-Faktor anhand von drei wertspezifischen Variablen (Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Unternehmenswert-Cashflow-Verhältnis aus der Geschäftstätigkeit) und erstellt eine Rangliste der Wertpapiere, die das größte Engagement in Bezug auf den Wertfaktor aufweisen. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten zu den ESG-Ausschlusskriterien und zum Value-Faktor finden Sie in der Ergänzung des Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
38,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,570 % | Finanzdienstleistungen | |
6,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Rohstoffe | |
4,510 % | Industrie | |
0,950 % | Immobilien | |
0,800 % | Barmittel | |
0,520 % | Versorger | |
0,250 % | Energie | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
12,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,990 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,500 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
2,320 % | UTD MICROELECTR.CORP.TA10 | |
2,190 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,990 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
1,760 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
1,750 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
1,720 % | HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 | |
67,190 % | übrige Positionen |
26,250 % | China | |
22,890 % | Taiwan | |
17,330 % | Südkorea | |
13,700 % | Indien | |
4,440 % | Mexiko | |
3,020 % | Südafrika | |
1,850 % | Hong Kong | |
1,490 % | Brasilien | |
1,470 % | Indonesien | |
1,460 % | Türkei | |
1,410 % | Thailand | |
1,020 % | Chile | |
0,960 % | Saudi-Arabien | |
0,800 % | Kasse | |
0,700 % | Malaysia | |
0,390 % | Griechenland | |
0,310 % | Katar | |
0,300 % | Niederlande | |
0,200 % | Kuwait | |
0,010 % | übrige Länder |
22,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,330 % | Südkoreanischer Won | |
15,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,700 % | Indische Rupie | |
9,360 % | Hongkong-Dollar | |
4,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,290 % | US Dollar | |
3,020 % | Südafrikanischer Rand | |
1,490 % | Brasilianische Real | |
1,470 % | Indonesische Rupiah | |
1,460 % | Türkische Lira | |
1,410 % | Thailändischer Baht | |
1,020 % | Chilenischer Peso | |
0,960 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,700 % | Malaysische Ringgit | |
0,690 % | Euro | |
0,310 % | Katar-Riyal | |
0,200 % | Kuwait-Dinar | |
0,780 % | übrige Währungen |