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HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 - BD EUR DIS Fonds
WKN: A40E66 ISIN: IE000NMAR6P1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000NMAR6P1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,9 % | Zyklische Konsumgüter |
| 15,3 % | Industrie |
| 14,6 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
| 13,6 % | Kommunikation |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | Frankreich |
| 16,5 % | Vereinigte Staaten |
| 10,8 % | Sonstige Länder |
| 10,4 % | Deutschland |
| 9,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,168
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über die Laufzeit des Fonds an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in auf Euro lautende fest- und/oder variabel verzinsliche Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Non-Investment-Grade-Rating haben, und bis zu 20 % in auf Euro lautende Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen in entwickelten Märkten begeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,860 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 15,260 % | Industrie | |
| 14,580 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
| 13,610 % | Kommunikation | |
| 3,630 % | Rohstoffe | |
| 3,490 % | Versorger | |
| 0,850 % | Cash | |
| 0,700 % | Technologie | |
| 0,180 % | Sonstiges |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,740 % | INTL GAME TECH 2,375 15/04/28 | |
| 2,530 % | A1 TOWERS HLDG 5,250 13/07/28 | |
| 2,500 % | ORANO SA 2,750 08/03/28 | |
| 2,220 % | WMG ACQUISITION 2,750 15/07/28 | |
| 2,160 % | TDF INFRASTRUCTU 5,625 21/07/28 | |
| 2,010 % | PRYSMIAN SPA 3,625 28/11/28 | |
| 1,800 % | BANCO SANTANDER 2,125 08/02/28 | |
| 1,780 % | FORD MOTOR CRED 4,165 21/11/28 | |
| 1,730 % | AUTOSTRADE PER L 2,000 04/12/28 | |
| 1,680 % | UBS GROUP 0,250 24/02/28 | |
| 78,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,960 % | Frankreich | |
| 16,490 % | Vereinigte Staaten | |
| 10,790 % | Sonstige Länder | |
| 10,360 % | Deutschland | |
| 9,490 % | Italien | |
| 6,000 % | Spanien | |
| 5,150 % | Österreich | |
| 4,910 % | Schweden | |
| 3,630 % | Schweiz | |
| 3,430 % | Belgien | |
| 2,950 % | Dänemark | |
| 0,850 % | Cash |
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