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HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF - WC HKD ACC ETF
WKN: A3EU77 ISIN: IE000N2XUA64
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,50 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000N2XUA64 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,00 | +6,7 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,7 % | USA |
10,5 % | Japan |
9,7 % | China |
6,8 % | Frankreich |
6,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1229
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
9,4346
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index (total return hedged to US dollars) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade' zusammen. Der Index ist ein Multi-Currency-Index, ist aber in USDollar (USD) abgesichert. Der Index enthält festverzinsliche Staatsanleihen in lokaler Währung von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert bzw. baut ein Engagement auf in: Anleihen, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Körperschaften aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Anleihen mit einem Kreditrating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HSBC Asset Management (.. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,410 % | USA 24/34 | |
0,400 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
0,400 % | USA 24/34 | |
0,390 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,380 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
0,370 % | USA 23/33 | |
0,360 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,340 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,340 % | USA 23/30 | |
0,330 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
96,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,730 % | USA | |
10,480 % | Japan | |
9,650 % | China | |
6,830 % | Frankreich | |
6,180 % | Italien | |
5,350 % | Deutschland | |
4,830 % | Großbritannien | |
4,040 % | Spanien | |
1,780 % | Kanada | |
1,420 % | Belgien | |
1,200 % | Australien | |
1,190 % | Niederlande | |
1,030 % | Österreich | |
0,650 % | Mexiko | |
0,470 % | Malaysia | |
0,460 % | Polen | |
0,450 % | Irland | |
0,440 % | Finnland | |
0,350 % | Singapur | |
0,270 % | Israel | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,230 % | Dänemark | |
0,140 % | Norwegen | |
0,140 % | Schweden | |
1,430 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
57,980 % | Pfund Sterling | |
35,220 % | US Dollar | |
7,320 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
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