DAX
21.586
+0,373
MDAX
26.648
+0,860
TecDAX
3.771
+1,204
NASDAQ 1..
21.603
+0,198
DOW JONE..
44.711
+0,348
S&P500 I..
6.048
+0,182
L&S BREN..
74,73
-1,794
Gold
2.874
+1,127
EUR/USD
1,0419
+0,463
Bitcoin ..
97.621
-0,384

Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A3DZHV ISIN: IE000MV7P5A5


14.217229  EUR
-1,536 -0,2218
Börse
Stand 04.02.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000MV7P5A5
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,48 +29,7 % --
12,27 +24,9 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,4 % Informationstechnologie..
29,6 % Sonstige Konsumgüter
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Industrie
Nach Ländern
88,6 % USA
7,5 % Kanada
1,7 % Kasse
1,3 % Großbritannien
0,9 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2172
04.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,7444
04.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebigen Wirtschaftssektoren der Vereinigten Staaten von Amerika investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am S&P 500 Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift Greenside Row Calton Square 1
EH1 3AN Edinburgh , GB
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,590 % Sonstige Konsumgüter
  13,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,710 % Finanzdienstleistungen
  5,720 % Industrie
  2,730 % Rohstoffe
  2,170 % Immobilien
  1,690 % Barmittel
  0,800 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
3,300 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,230 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,220 % MICROSOFT DL-,00000625
3,080 % SHOPIFY A SUB.VTG
2,760 % META PLATF. A DL-,000006
2,730 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,450 % NETFLIX INC. DL-,001
2,320 % DOORDASH INC.CL.A -,00001
2,140 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
2,040 % HERSHEY CO. DL 1
72,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,630 % USA
  7,530 % Kanada
  1,690 % Kasse
  1,320 % Großbritannien
  0,860 % Kayman Inseln

Währungen

Anteil Währung
  93,890 % US Dollar
  4,450 % Kanadische Dollar
  1,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.