Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 2,00 Mrd. USD | ||
Symbol | O4J0 | ||
ISIN | IE000MLMNYS0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
19,4 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Industrie |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,8 % | USA |
1,2 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,8 % | Schweiz |
0,4 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:11 | 1.135 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,4641
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,9504
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:50 | 1.938 | 14 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:26 | 20.220 | 10 |
Berlin |
5,478
|
22.07.24 | 11:36 | 0 | 7 |
München |
5,486
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
5,9658
|
22.07.24 | 11:55 | 16.715 | 17 |
SIX SWISS (USD) |
5,99
|
22.07.24 | 11:47 | 15.120 | 5 |
SIX SWISS (GBP) |
4,6116
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Exchange (GBP) |
4,615
|
22.07.24 | 11:33 | 13.803 | 21 |
London Stock Excha.. |
5,966
|
22.07.24 | 11:45 | 4.895 | 6 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
19,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,960 % | Industrie | |
13,020 % | Finanzdienstleistungen | |
12,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,060 % | Versorger | |
5,980 % | Immobilien | |
5,530 % | Rohstoffe | |
4,560 % | Energie | |
0,130 % | Barmittel | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
0,240 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
0,240 % | CARNIVAL PAIRED CTF | |
0,230 % | NORWEGIAN CRUISE LINE HL. | |
0,220 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
0,220 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
0,220 % | BAKER HUGHES CO. | |
0,220 % | CAESARS ENTMT INC. DL-,01 | |
0,220 % | SYNCHRONY FIN. DL-,001 | |
0,220 % | MGM RESORTS INTL DL -,01 | |
0,220 % | TESLA INC. DL -,001 | |
97,750 % | übrige Positionen |
95,790 % | USA | |
1,200 % | Irland | |
0,990 % | Großbritannien | |
0,810 % | Schweiz | |
0,410 % | Bermuda | |
0,200 % | Italien | |
0,200 % | Niederlande | |
0,190 % | Kanada | |
0,130 % | Kasse | |
0,080 % | übrige Länder |
98,580 % | US Dollar | |
0,600 % | Euro | |
0,600 % | Schweizer Franken | |
0,220 % | übrige Währungen |