iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


5,966 USD
+0,34 % +0,02
Börse
Stand 22.07.24 - 11:45:04 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,4 % Informationstechnologie..
17,9 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Industrie
13,0 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
95,8 % USA
1,2 % Irland
1,0 % Großbritannien
0,8 % Schweiz
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,4735
5,4921
22.07.24 12:11 1.135
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,4641
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,9504
19.07.24 08:00 -- 4
gettex
5,486
22.07.24 11:50 1.938 14
Tradegate
5,46
19.07.24 22:26 20.220 10
Berlin
5,478
22.07.24 11:36 0 7
München
5,486
22.07.24 08:13 0 1
Euronext Amsterdam
5,9658
22.07.24 11:55 16.715 17
SIX SWISS (USD)
5,99
22.07.24 11:47 15.120 5
SIX SWISS (GBP)
4,6116
22.07.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (GBP)
4,615
22.07.24 11:33 13.803 21
London Stock Excha..
5,966
22.07.24 11:45 4.895 6

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  19,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,920 % Sonstige Konsumgüter
  14,960 % Industrie
  13,020 % Finanzdienstleistungen
  12,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,060 % Versorger
  5,980 % Immobilien
  5,530 % Rohstoffe
  4,560 % Energie
  0,130 % Barmittel
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,240 % FEDEX CORP. DL-,10
  0,240 % CARNIVAL PAIRED CTF
  0,230 % NORWEGIAN CRUISE LINE HL.
  0,220 % SALESFORCE.COM DL-,001
  0,220 % INTUIT INC. DL-,01
  0,220 % BAKER HUGHES CO.
  0,220 % CAESARS ENTMT INC. DL-,01
  0,220 % SYNCHRONY FIN. DL-,001
  0,220 % MGM RESORTS INTL DL -,01
  0,220 % TESLA INC. DL -,001
  97,750 % übrige Positionen

Länder

  95,790 % USA
  1,200 % Irland
  0,990 % Großbritannien
  0,810 % Schweiz
  0,410 % Bermuda
  0,200 % Italien
  0,200 % Niederlande
  0,190 % Kanada
  0,130 % Kasse
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  98,580 % US Dollar
  0,600 % Euro
  0,600 % Schweizer Franken
  0,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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