DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.288
-1,458
EUR/USD
1,1315
-0,313
Bitcoin ..
93.798
+0,149

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


4.462  GBP
2,942 +0,1275
Börse
Stand 23.04.25 - 17:35:07 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,18 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,11 -3,0 % --
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Informationstechnologie..
16,2 % Industrie
15,6 % Sonstige Konsumgüter
14,4 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
91,3 % USA
3,6 % Kasse
2,7 % Irland
0,6 % Schweiz
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,188
5,249
23.04.25 22:59 10.332
LT Baader Trading
5,0953
5,1845
23.04.25 22:59 2.254
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,0817
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,8327
22.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,188
23.04.25 22:59 1.176 10.334
Stuttgart
5,153
23.04.25 21:56 7.682 55
gettex
5,177
23.04.25 22:47 2.391 38
Xetra
5,20
23.04.25 17:36 85.692 31
Berlin
5,208
23.04.25 21:45 2.300 19
Tradegate
5,203
23.04.25 22:26 10.828 14
Düsseldorf
5,139
23.04.25 21:46 0 14
München
5,26
23.04.25 17:08 6.042 7
Frankfurt
5,165
23.04.25 19:36 2.697 2
Quotrix
5,193
23.04.25 07:27 0 1
Euronext Amsterdam
5,9225
23.04.25 17:35 1,37 Mio. 142
SIX SWISS (USD)
5,921
23.04.25 17:36 170.485 57
Euronext Milan
5,21
23.04.25 17:45 184.108 40
Anleihen FX
5,205
23.04.25 12:39 0 3
SIX SWISS (EUR)
5,05
23.04.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
5,6585
11.04.25 16:52 11.682 1
SIX SWISS (GBP)
4,339
23.04.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
4,462
23.04.25 17:35 1,64 Mio. 185
London Stock Exchange (USD)
5,924
23.04.25 17:35 102.528 40

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,180 % Industrie
  15,640 % Sonstige Konsumgüter
  14,400 % Finanzdienstleistungen
  11,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,090 % Versorger
  5,950 % Immobilien
  4,980 % Rohstoffe
  4,630 % Energie
  3,640 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,230 % DOLLAR TREE INC. DL-,01
0,220 % SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
0,220 % DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
0,220 % UNIV. HEALTH SERV.B DL-01
0,220 % BERKLEY CORP. DL-,20
0,210 % DAYFORCE INC.
0,210 % ULTA BEAUTY DL-,01
0,210 % FIDELITY NATL INF. SVCS
0,210 % HESS CORP. DL 1
0,210 % CHESAPEAKE ENERGY DL-,01
97,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,350 % USA
  3,640 % Kasse
  2,660 % Irland
  0,590 % Schweiz
  0,400 % Bermuda
  0,360 % Jersey
  0,360 % Niederlande
  0,200 % Curaçao
  0,190 % Liberia
  0,190 % Panama
  0,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,360 % US Dollar
  0,550 % Euro
  0,390 % Schweizer Franken
  3,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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