Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | WELH | ||
ISIN | IE000LTA2082 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,88 | +15,8 % | -- | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Industrials |
Nach Ländern | |
45,4 % | US |
16,2 % | JP |
7,1 % | FR |
6,0 % | DE |
5,5 % | CA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 13,418 |
13,464 |
02.07.24 | 23:30 | 5.524 |
LT Lang & Schwarz | 13,392 |
13,504 |
02.07.24 | 22:58 | 2.090 |
LT Baader Bank | 13,2666 |
13,5982 |
02.07.24 | 21:56 | 234 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,3786
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
13,392
|
02.07.24 | 22:58 | 174 | 2.098 |
Stuttgart |
13,398
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
13,384
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
13,238
|
02.07.24 | 19:40 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
13,346
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra (USD) |
14,384
|
02.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Berlin |
13,356
|
02.07.24 | 10:25 | 0 | 4 |
Xetra |
13,436
|
02.07.24 | 17:36 | 479 | 4 |
Quotrix |
13,408
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
13,482
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
13,446
|
02.07.24 | 22:26 | 75 | 1 |
Euronext Milan |
13,396
|
02.07.24 | 17:44 | 780 | 3 |
Anleihen FX |
13,366
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
13,378
|
02.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von anspruchsberechtigten Wertpapieren aus dem S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Industrials Index (der 'Hauptindex') misst. Der Hauptindex soll die Wertentwicklung von Industrieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahme von Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Industrieunternehmen erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Industriesektor umfasst Hersteller und Vertreiber von Investitionsgütern wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauprodukte, elektrische Anlagen und Maschinen sowie Unternehmen, die Bau- und Ingenieurdienstleistungen anbieten. Dazu gehören auch Anbieter von gewerblichen und freien Dienstleistungen wie Druckereien, Umwelt- und Gebäudedienstleistungen, Bürodienstleistungen und -bedarf, Sicherheitsund Alarmdienste, Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste, Forschungsund Beratungsdienste. Er umfasst außerdem Unternehmen, die Transportdienstleistungen anbieten.
Name | Amundi Ireland Limited |
Anschrift |
George's Quay
Dublin 2 , IE |
Internet | www.amundi.ie |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
100,000 % | Industrials |
4,120 % | SCHNEIDER ELECT SE | |
4,110 % | SIEMENS AG-REG | |
3,970 % | GENERAL ELECTRIC CO | |
3,250 % | CATERPILLAR INC | |
3,230 % | UNION PACIFIC CORP | |
2,380 % | EATON CORP PLC | |
2,180 % | UBER TECHNOLOGIES INC | |
2,100 % | RELX PLC | |
2,020 % | TRANE TECHNOLOGIES PLC | |
2,000 % | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | |
70,640 % | übrige Positionen |
45,410 % | US | |
16,240 % | JP | |
7,090 % | FR | |
6,020 % | DE | |
5,510 % | CA | |
4,480 % | SE | |
4,450 % | GB | |
3,350 % | CH | |
1,510 % | AU | |
1,320 % | DK | |
0,960 % | ES | |
0,880 % | NL | |
0,720 % | FI | |
0,620 % | HK | |
0,450 % | IT | |
0,350 % | IE | |
0,290 % | SG | |
0,200 % | NZ | |
0,050 % | AT | |
0,040 % | NO | |
0,030 % | BE | |
0,030 % | übrige Länder |
45,790 % | USD | |
16,320 % | EUR | |
16,240 % | JPY | |
5,510 % | CAD | |
4,480 % | SEK | |
4,450 % | GBP | |
3,350 % | CHF | |
1,510 % | AUD | |
1,320 % | DKK | |
0,510 % | HKD | |
0,260 % | SGD | |
0,200 % | NZD | |
0,040 % | NOK | |
0,020 % | übrige Währungen |