Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC Fonds
WKN: A3EWDX ISIN: IE000LO3FZG4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 174,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000LO3FZG4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,7 % | Großbritannien |
| 10,5 % | Bermuda |
| 10,1 % | Deutschland |
| 8,9 % | Niederlande |
| 5,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,53
|
28.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
| 3,630 % | UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR | |
| 3,160 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
| 3,050 % | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | |
| 2,740 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 2,600 % | FIDELIDADE 21/31 FLR | |
| 2,570 % | QUILTER 23/33 FLR | |
| 2,490 % | ACHMEA 19/UND. FLR | |
| 2,470 % | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | |
| 2,450 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,350 % | ACHMEA 23/43 FLR MTN | |
| 72,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,720 % | Großbritannien | |
| 10,470 % | Bermuda | |
| 10,100 % | Deutschland | |
| 8,900 % | Niederlande | |
| 5,650 % | Frankreich | |
| 5,270 % | Italien | |
| 3,520 % | Schweiz | |
| 3,340 % | USA | |
| 2,600 % | Portugal | |
| 0,900 % | Österreich | |
| 0,900 % | Australien | |
| 0,560 % | Kayman Inseln | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,260 % | Spanien | |
| 0,110 % | Luxemburg | |
| 29,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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