Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 5,69 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000LI14U97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,32 | -13,2 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,6 % | Sonstige Konsumgüter |
19,7 % | Industrie |
19,6 % | Informationstechnologie.. |
15,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
88,0 % | China |
9,4 % | Hong Kong |
0,9 % | Kayman Inseln |
0,9 % | USA |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,8542
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02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die entweder über Vermögenswerte in China verfügen oder dort Erträge erwirtschaften und weltweit notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien und bis zu 10 % in chinesische B-Aktien investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI China All Shares Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
33,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,730 % | Industrie | |
19,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,490 % | Finanzdienstleistungen | |
8,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,830 % | Immobilien | |
0,850 % | Barmittel |
9,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
6,290 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
6,050 % | MEITUAN CL.B | |
5,070 % | JD.COM. INC. A | |
4,940 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
4,810 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
4,500 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
4,170 % | BANK OF NINGBO CO. A YC 1 | |
3,860 % | CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | |
3,690 % | BEIJING NEW BUILD. A | |
47,070 % | übrige Positionen |
88,040 % | China | |
9,360 % | Hong Kong | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
0,870 % | USA | |
0,850 % | Kasse |
42,120 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
28,690 % | Hongkong-Dollar | |
27,860 % | US Dollar | |
0,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,850 % | übrige Währungen |