DAX
22.434
-1,799
MDAX
27.584
-2,553
TecDAX
3.857
-0,506
NASDAQ 1..
22.201
+0,172
DOW JONE..
44.559
+0,034
S&P500 I..
6.145
+0,263
L&S BREN..
76,085
+0,383
Gold
2.931
-0,078
EUR/USD
1,0425
-0,214
Bitcoin ..
96.380
+1,101

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD DIS H Fonds

WKN: A3E05J ISIN: IE000KEQY171


8.189878  EUR
0,496 +0,0404
Börse
Stand 18.02.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.01.25   0,04 SGD)
Fondsvolumen 1,54 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000KEQY171
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,45 +17,1 % --
11,77 +20,9 % +72,1 %
12,30 +24,8 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,3 % Informationstechnologie..
9,9 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Sonstige Konsumgüter
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,3 % Industrie
Nach Ländern
58,0 % USA
3,9 % Großbritannien
2,1 % Japan
2,1 % Schweiz
1,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1899
18.02.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
11,48
18.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,880 % Finanzdienstleistungen
  8,240 % Sonstige Konsumgüter
  6,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,340 % Industrie
  1,890 % Barmittel
  1,350 % Immobilien
  0,840 % Versorger
  0,800 % Energie
  0,680 % Rohstoffe
  45,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,060 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
4,500 % FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
2,850 % Fannie Mae 6%
2,250 % MICROSOFT DL-,00000625
2,140 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
1,840 % APPLE INC.
1,570 % USA 23/30
1,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,410 % META PLATF. A DL-,000006
1,280 % CISCO SYSTEMS DL-,001
73,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,040 % USA
  3,940 % Großbritannien
  2,110 % Japan
  2,060 % Schweiz
  1,890 % Kasse
  1,730 % Kayman Inseln
  1,700 % Spanien
  1,490 % Taiwan
  1,320 % Irland
  1,290 % Italien
  1,100 % Frankreich
  0,780 % Südafrika
  0,740 % Indien
  0,710 % Deutschland
  0,680 % China
  0,580 % Israel
  0,530 % Niederlande
  0,520 % Mexiko
  0,470 % Kanada
  0,460 % Bermuda
  0,460 % Hong Kong
  0,460 % Schweden
  0,430 % Brasilien
  0,390 % Südkorea
  0,300 % Österreich
  0,260 % Dänemark
  0,240 % Rumänien
  0,220 % Finnland
  0,170 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,160 % Türkei
  0,150 % Peru
  0,140 % Argentinien
  0,140 % Griechenland
  0,140 % Singapur
  0,120 % Ungarn
  0,120 % Indonesien
  0,110 % Australien
  0,110 % Thailand
  13,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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