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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia Strategic Interest Bond Fund - Institutional GBP DIS H Fonds
WKN: A3CTUX ISIN: IE000KARM2D9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 213,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000KARM2D9 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,89 | +20,9 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Kayman Inseln |
9,0 % | Hong Kong |
7,5 % | Südkorea |
7,4 % | Indien |
6,9 % | Jungferninseln (British) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,7501
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
8,13
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt attraktive und stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in festverzinsliche Instrumente in Asien (ohne Japan) investieren. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,940 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,580 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
1,200 % | MISC TWO LAB 22/25 REGS | |
1,030 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
1,030 % | KOREA N.OIL 23/26 REGS | |
0,980 % | SMBC AV.CAP. 23/28 REGS | |
0,960 % | SHINHAN CARD 22/27 | |
0,880 % | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | |
0,850 % | HEALTH + HAP 23/26 | |
0,840 % | NWD FI.(BVI) 20/UND. FLR | |
85,710 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,050 % | Kayman Inseln | |
9,020 % | Hong Kong | |
7,460 % | Südkorea | |
7,430 % | Indien | |
6,890 % | Jungferninseln (British) | |
5,330 % | USA | |
5,180 % | Indonesien | |
5,120 % | Großbritannien | |
4,700 % | Singapur | |
4,060 % | China | |
3,060 % | Mauritius | |
2,860 % | Niederlande | |
2,320 % | Pakistan | |
2,280 % | Malaysia | |
2,000 % | Australien | |
1,970 % | Thailand | |
1,840 % | Sri Lanka | |
1,830 % | Japan | |
1,610 % | Philippinen | |
1,250 % | Vietnam | |
0,980 % | Irland | |
0,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,820 % | Mexiko | |
0,660 % | Mongolei | |
0,580 % | Macao | |
0,560 % | Frankreich | |
0,500 % | Saudi-Arabien | |
0,410 % | Polen | |
0,230 % | Kolumbien | |
0,230 % | Italien | |
0,230 % | Jersey | |
0,140 % | Chile | |
6,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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