Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
25.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 3,70 Mio. USD | ||
Symbol | M7ES | ||
ISIN | IE000K6PPGX7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,32 | -20,0 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
93,2 % | Rohstoffe |
0,8 % | Barmittel |
0,3 % | Energie |
0,3 % | Industrie |
5,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
25,2 % | Kanada |
24,7 % | Australien |
11,6 % | USA |
8,2 % | Chile |
7,3 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 5,482 |
5,587 |
02.07.24 | 22:57 | 1.611 |
LT Baader Bank | 5,4917 |
5,5905 |
02.07.24 | 21:59 | 811 |
LT Societe Generale | 5,475 |
5,587 |
03.07.24 | 07:14 | 558 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,5156
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,9222
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,482
|
02.07.24 | 22:02 | 143 | 1.613 |
Stuttgart |
5,491
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
5,488
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
5,458
|
02.07.24 | 19:35 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
5,482
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 14 |
Xetra |
5,491
|
02.07.24 | 17:36 | 76 | 2 |
Tradegate |
5,517
|
02.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
5,498
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
5,543
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
5,449
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
5,494
|
02.07.24 | 17:44 | 436 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
464,875
|
02.07.24 | 17:35 | 276 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
5,894
|
02.07.24 | 17:35 | 161 | 1 |
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex Uranium Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die die zur Energiewende benötigen Rohstoffe liefern. Hierzu zählen Metalle und Rohstoffe, die für den Wandel von fossilen Brennstoffen hin zu sauberen Energiequellen und Technologien entscheidend sind. Für die Aufnahme in den Index, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: - Sie sind vom Indexanbieter als Hersteller, Entwickler, Forscher, Veredler, Schmelzer, Recycler oder Lizenzunternehmen von zur Energiewende benötigten Rohstoffen klassifiziert. - Sie sind an geregelten Märkten notiert, wie in Anhang 1 des Prospekts angegeben. - Sie müssen gängige ESG-Kriterien erfüllen, wobei Unternehmen, die gegen die ESG-Kriterien verstoßen, aus dem Indexuniversum ausgeschlossen werden. - Sie erfüllen die Mindestanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität, wie in der Ergänzung des Fondsprospekts (die Ergänzung) aufgeführt. Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember auf Grundlage der oben genannten Zulassungskriterien neu gewichtet, wobei die maximale Gewichtung eines Wertpapiers auf 4,75 % begrenzt wird. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
93,230 % | Rohstoffe | |
0,850 % | Barmittel | |
0,350 % | Energie | |
0,270 % | Industrie | |
5,300 % | übrige Bestandteile |
5,780 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
5,470 % | NICKEL MINES LTD. | |
4,450 % | ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | |
4,270 % | PILBARA MINERALS LTD | |
4,270 % | AYA GOLD + SILVER INC. | |
4,190 % | MP MATERIALS A DL -,0001 | |
4,130 % | LYNAS RARE EARTHS LTD. | |
4,040 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
3,840 % | ERAMET SA INH. EO 3,05 | |
3,810 % | SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 | |
55,750 % | übrige Positionen |
25,220 % | Kanada | |
24,730 % | Australien | |
11,570 % | USA | |
8,250 % | Chile | |
7,270 % | Indonesien | |
5,660 % | Peru | |
3,840 % | Frankreich | |
2,490 % | Schweden | |
1,810 % | Jersey | |
1,540 % | China | |
0,890 % | Philippinen | |
0,850 % | Kasse | |
0,270 % | Zypern | |
0,190 % | Großbritannien | |
0,130 % | Hong Kong | |
5,290 % | übrige Länder |
28,370 % | Australische Dollar | |
25,290 % | Kanadische Dollar | |
18,500 % | US Dollar | |
7,270 % | Indonesische Rupiah | |
4,860 % | Pfund Sterling | |
3,840 % | Euro | |
3,810 % | Chilenischer Peso | |
2,490 % | Schwedische Krone | |
1,750 % | Hongkong-Dollar | |
1,620 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,890 % | Philippinischer Peso | |
0,470 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,840 % | übrige Währungen |