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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Administrative SGD DIS H Fonds
WKN: A3DQGW ISIN: IE000JNSEUM9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,84 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000JNSEUM9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,99 | +17,5 % | -- |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 86,2 % | Banking |
| 18,8 % | Government |
| 3,3 % | Insurance |
| 0,5 % | Finance Corporation |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | United Kingdom |
| 17,7 % | United States |
| 11,4 % | Netherlands |
| 10,0 % | Spain |
| 8,8 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,019
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
9,97
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 86,200 % | Banking | |
| 18,800 % | Government | |
| 3,300 % | Insurance | |
| 0,500 % | Finance Corporation |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,400 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | |
| 2,200 % | ING GROEP NV JR SUB SOFR | |
| 1,900 % | BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | |
| 1,700 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | |
| 1,700 % | HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | |
| 1,600 % | NATWEST GROUP PLC COCO JRSUB | |
| 1,500 % | BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | |
| 1,500 % | KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC | |
| 1,400 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUB | |
| 1,400 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB_ | |
| 82,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,300 % | United Kingdom | |
| 17,700 % | United States | |
| 11,400 % | Netherlands | |
| 10,000 % | Spain | |
| 8,800 % | France | |
| 7,100 % | Italy | |
| 6,600 % | Germany | |
| 4,400 % | Switzerland | |
| 3,600 % | Ireland | |
| 3,000 % | Canada | |
| 7,100 % | übrige Länder |
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