Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 380,31 Mio. USD | ||
Symbol | GRID | ||
ISIN | IE000J80JTL1 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,83 | +13,7 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
57,8 % | Industrie |
19,4 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Versorger |
5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
0,2 % | Barmittel und sonst. VM |
Nach Ländern | |
44,7 % | USA |
10,3 % | Großbritannien |
9,8 % | Frankreich |
9,0 % | Schweiz |
5,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 11:59 | 2.818 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:00 | 1.452 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 11:59 | 184 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
37,1308
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
40,566
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 11:59 | -- | 2.824 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 16 | 9 |
Frankfurt |
37,035
|
22.07.24 | 11:18 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
37,045
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:26 | 230 | 3 |
Xetra |
37,235
|
22.07.24 | 09:04 | 20 | 2 |
Quotrix |
|
12.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
37,225
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
37,06
|
22.07.24 | 11:05 | 201 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.127,346
|
22.07.24 | 09:00 | 223 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
40,53
|
22.07.24 | 11:26 | 78 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen, vor Abzug von Gebühren und Kosten, des Aktienindex Nasdaq® OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Name | First Trust Advisors L.P. |
Anschrift |
1001 Warrenville Road
Lisle , US |
Internet | www.ftadvisors.com |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
57,790 % | Industrie | |
19,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,640 % | Versorger | |
5,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,160 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
8,650 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
8,430 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
8,020 % | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | |
7,960 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
6,270 % | NATIONAL GRID PLC | |
4,180 % | QUANTA SVCS DL-,00001 | |
3,830 % | APTIV PLC DL -,01 | |
3,480 % | HUBBELL INC. DL-,01 | |
2,940 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
2,840 % | ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | |
43,400 % | übrige Positionen |
44,690 % | USA | |
10,270 % | Großbritannien | |
9,770 % | Frankreich | |
9,000 % | Schweiz | |
5,420 % | Italien | |
3,670 % | Südkorea | |
2,800 % | Brasilien | |
2,170 % | Irland | |
1,900 % | Kanada | |
1,850 % | Spanien | |
1,820 % | Deutschland | |
1,730 % | Taiwan | |
1,620 % | Japan | |
0,810 % | Dänemark | |
0,610 % | Niederlande | |
0,600 % | Belgien | |
0,430 % | Israel | |
0,220 % | China | |
0,220 % | Portugal | |
0,160 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,240 % | übrige Länder |
51,120 % | US Dollar | |
20,370 % | Euro | |
9,000 % | Schweizer Franken | |
6,440 % | Pfund Sterling | |
3,670 % | Südkoreanischer Won | |
2,800 % | Brasilianische Real | |
1,900 % | Kanadische Dollar | |
1,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,620 % | Japanische Yen | |
0,810 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,160 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,160 % | übrige Währungen |