DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.666
-0,090
TecDAX
3.624
-0,344
NASDAQ 1..
19.371
-0,310
DOW JONE..
41.916
-0,154
S&P500 I..
5.619
-0,235
L&S BREN..
74,245
-0,208
Gold
3.116
+0,045
EUR/USD
1,0793
-0,015
Bitcoin ..
84.024
-1,349

Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A EUR ACC ETF

WKN: A3DP6H ISIN: IE000IVQPCG4


103.68  EUR
1,191 +1,22
Börse
Stand 01.04.25 - 17:36:23 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol EUP0
ISIN IE000IVQPCG4
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.06.24
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,9 % Informationstechnologie..
16,8 % Finanzdienstleistungen
16,7 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
9,6 % Industrie
Nach Ländern
66,3 % USA
7,0 % Japan
3,9 % Großbritannien
2,8 % Schweiz
2,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
103,34
103,72
02.04.25 09:10 63
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,13
31.03.25 08:00 -- 4
Frankfurt
103,30
01.04.25 19:28 0 18
Xetra
103,68
01.04.25 17:36 140 1
Düsseldorf
103,56
02.04.25 08:46 0 1
München
103,40
02.04.25 08:22 0 1
Quotrix
103,78
02.04.25 07:27 0 1
gettex
103,32
02.04.25 07:35 0 1
Tradegate
103,98
01.04.25 22:02 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds in erster Linie durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der Aktienwerte investieren, die im Index enthalten sind, und zwar im Wesentlichen in der gleichen Gewichtung wie im Index. Der Teilfonds wird die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Indexstand steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index unter 1,00% zu halten. Obwohl der Index im Allgemeinen gut diversifiziert ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktbedingungen Bestandteile enthalten, die von ein und demselben Emittenten begeben werden und mehr als 10% des Index ausmachen können. Damit der Teilfonds den Index genau nachbilden kann, macht er von den erhöhten Diversifizierungsgrenzen gemäß Verordnung 71 der OGAW-Verordnungen Gebrauch. Diese Grenzen erlauben es dem Teilfonds, Positionen in einzelnen Bestandteilen des Index, die von ein und derselben Einrichtung ausgegeben werden, in Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,840 % Finanzdienstleistungen
  16,670 % Sonstige Konsumgüter
  13,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,640 % Industrie
  5,590 % Immobilien
  2,250 % Rohstoffe
  1,290 % Versorger
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,090 % APPLE INC.
4,200 % MICROSOFT DL-,00000625
4,180 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,860 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,310 % BROADCOM INC. DL-,001
1,180 % TESLA INC. DL -,001
1,130 % ELI LILLY
0,950 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,930 % JPMORGAN CHASE DL 1
0,690 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
77,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,260 % USA
  7,040 % Japan
  3,880 % Großbritannien
  2,810 % Schweiz
  2,570 % Frankreich
  2,050 % Kanada
  2,010 % Deutschland
  2,010 % Niederlande
  1,860 % Irland
  1,660 % Australien
  1,380 % Schweden
  1,020 % Hong Kong
  0,960 % Spanien
  0,830 % Italien
  0,820 % Dänemark
  0,790 % Singapur
  0,360 % Kayman Inseln
  0,340 % Belgien
  0,250 % Norwegen
  0,230 % Finnland
  0,160 % Jersey
  0,160 % Luxemburg
  0,150 % Bermuda
  0,130 % Neuseeland
  0,110 % Liberia
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,070 % US Dollar
  9,950 % Euro
  7,040 % Japanische Yen
  2,990 % Pfund Sterling
  2,810 % Schweizer Franken
  1,880 % Kanadische Dollar
  1,660 % Australische Dollar
  1,290 % Schwedische Krone
  1,280 % Hongkong-Dollar
  0,820 % Dänische Kronen
  0,710 % Singapur-Dollar
  0,250 % Norwegische Krone
  0,130 % Neuseeland-Dollar
  0,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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