Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 30,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000I98A7B6 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,19 | +14,5 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Financials |
16,1 % | Utilities |
14,9 % | Consumer |
14,6 % | Real Estate |
8,2 % | Technology, Media and T.. |
Nach Ländern | |
25,7 % | India |
18,8 % | China |
14,4 % | Macau |
11,4 % | Hong Kong |
6,8 % | Indonesia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,414
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,13
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) gegenüber dem JP Morgan JESG JACI High Yield Index (Total Return, USD) ('Benchmark') vor Gebühren eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status (für die Zwecke dieses Fonds definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF), die in asiatischen Ländern ausgegeben werden und die den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, wie im Abschnitt 'Sustainable Investment Criteria' im Prospekt beschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht.
Name | Neuberger Berman Asset .. |
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,520 % | Financials | |
16,140 % | Utilities | |
14,950 % | Consumer | |
14,630 % | Real Estate | |
8,200 % | Technology, Media and Telecommunications | |
6,480 % | Sovereign | |
4,750 % | Metals & Mining | |
3,100 % | Cash & Equivalents | |
2,700 % | Oil & Gas | |
1,930 % | Diversified | |
1,050 % | Quasi Sovereign | |
0,950 % | Infrastructure | |
0,590 % | Industrial | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,740 % | Standard Chartered Plc | |
5,710 % | Melco Resorts Finance Ltd | |
5,360 % | Sri Lanka (Democratic Socialist Republ.. | |
3,910 % | Greenko Power II Ltd | |
3,550 % | Wynn Macau Ltd | |
3,130 % | Huarong Finance 2017 Co Ltd | |
2,550 % | Bank Negara Indonesia Persero Tbk Pt | |
2,420 % | Longfor Group Holdings Ltd | |
2,340 % | Globe Telecom Inc | |
2,250 % | GLP Pte. Ltd. | |
63,040 % | übrige Positionen |
25,710 % | India | |
18,840 % | China | |
14,360 % | Macau | |
11,390 % | Hong Kong | |
6,830 % | Indonesia | |
5,360 % | Sri Lanka | |
4,730 % | Thailand | |
4,140 % | Philippines | |
3,100 % | Cash & Equivalents | |
2,250 % | Singapore | |
1,650 % | South Korea | |
1,640 % | übrige Länder |