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BNY Mellon Global Credit Fund - K USD ACC Fonds
WKN: A3D7FB ISIN: IE000I4CDSY3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000I4CDSY3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,66 | +9,0 % | -- |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,8 % | Südkorea |
| 5,2 % | USA |
| 1,0 % | Großbritannien |
| 0,8 % | Frankreich |
| 0,7 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0317
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,1139
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: hauptsächlich in die globalen Kreditmärkte investieren, wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt besteht, in nicht von Kreditinstituten ausgegebene Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren (emittiert von Staaten, supranationalen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, hauptsächlich in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt ein Mindestbonitätsrating von B- (oder eine gleichwertige Bonität) laut Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen, oder, falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung des Anlageverwalters gleichwertige Qualität aufweisen,
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
|---|---|
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,540 % | USA 24/44 | |
| 0,330 % | USA 24/44 | |
| 0,200 % | USA 24/34 | |
| 0,100 % | USA 23/43 | |
| 0,100 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
| 0,080 % | US TREASURY 2028 | |
| 0,080 % | CHEN.ENE.PTN 24/34 144A | |
| 0,080 % | MORGAN STANL 23/34 FLRMTN | |
| 0,070 % | ENI S.P.A. 24/54 144A | |
| 0,070 % | AMGEN 23/28 | |
| 98,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,830 % | Südkorea | |
| 5,240 % | USA | |
| 0,970 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Frankreich | |
| 0,650 % | Supranational | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,590 % | Niederlande | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,510 % | Deutschland | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,270 % | Spanien | |
| 0,230 % | Kanada | |
| 0,220 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Italien | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,180 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,130 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Saudi-Arabien | |
| 0,110 % | Neuseeland | |
| 7,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,830 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,620 % | US Dollar | |
| 5,710 % | Euro | |
| 0,760 % | Japanische Yen | |
| 0,730 % | Australische Dollar | |
| 0,580 % | Pfund Sterling | |
| 0,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
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