DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.088
-0,099
DOW JONE..
44.065
-0,525
S&P500 I..
5.997
-0,132
L&S BREN..
72,065
+0,181
Gold
2.601
-0,866
EUR/USD
1,0617
-0,430
Bitcoin ..
89.162
+0,489

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Administrative SEK ACC H Fonds

WKN: A3CST0 ISIN: IE000HXTNSS2


7.951927  EUR
0,451 +0,0357
Börse
Stand 11.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,45 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000HXTNSS2
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 02.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,74 +6,8 % --
5,01 +7,5 % -5,5 %
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,6 % USA
10,9 % Großbritannien
10,4 % Japan
7,8 % Kanada
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,9519
11.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
91,83
11.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
37,760 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
11,880 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
8,080 % FED.H.LN M. 24/54 SD8439
7,580 % BRITISH POUND STERLING
6,700 % FNMA PASS THRU 30YR #SD8402
6,640 % CANADIAN DOLLAR
6,510 % JAPANESE YEN
5,940 % FNMA PASS THRU 30YR #SD8447
5,940 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
5,290 % FNMA PASS THRU 30YR #SD8432

Länder

Anteil Land
  61,600 % USA
  10,900 % Großbritannien
  10,390 % Japan
  7,810 % Kanada
  6,710 % Kasse
  4,760 % Irland
  4,650 % Frankreich
  4,440 % Südkorea
  4,280 % Dänemark
  2,860 % Kayman Inseln
  2,510 % Schweiz
  2,240 % Israel
  1,710 % Niederlande
  1,690 % Italien
  1,590 % Spanien
  1,580 % Singapur
  1,490 % Saudi-Arabien
  1,420 % Rumänien
  1,380 % Australien
  1,370 % Malaysia
  1,270 % Deutschland
  1,130 % Südafrika
  0,750 % Peru
  0,750 % Polen
  0,750 % Supranational
  0,660 % Norwegen
  0,600 % Ungarn
  0,340 % Belgien
  0,180 % Neuseeland
  0,150 % Chile
  0,140 % Katar
  0,130 % Luxemburg
  0,110 % China

Währungen

Anteil Währung
  155,070 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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