DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
61.965
-0,155

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail HKD DIS Fonds

WKN: A3E05A ISIN: IE000GZT5KD1


1.319854  EUR
-0,381 -0,0051
Börse
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,04 HKD)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000GZT5KD1
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,49 +33,1 % +88,2 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,1 % Informationstechnologie..
9,6 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Industrie
Nach Ländern
53,4 % USA
5,0 % Großbritannien
3,6 % Japan
3,4 % Schweiz
2,3 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,3199
03.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
11,31
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Bestandteile

  20,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,570 % Finanzdienstleistungen
  7,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,350 % Sonstige Konsumgüter
  6,240 % Industrie
  3,700 % Energie
  1,790 % Versorger
  1,690 % Barmittel
  1,460 % Rohstoffe
  0,610 % Immobilien
  40,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,070 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  1,780 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,420 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
  1,010 % GBP - USD
  0,850 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
  0,730 % Fannie Mae 5,5%
  0,670 % USA 23/30
  0,610 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
  0,580 % APPLE INC.
  0,570 % MICROSOFT DL-,00000625
  89,710 % übrige Positionen

Länder

  53,350 % USA
  4,960 % Großbritannien
  3,590 % Japan
  3,360 % Schweiz
  2,330 % Taiwan
  2,310 % Spanien
  1,750 % Frankreich
  1,720 % Italien
  1,690 % Kasse
  1,150 % Südkorea
  1,110 % Irland
  0,940 % Niederlande
  0,920 % Deutschland
  0,850 % Brasilien
  0,810 % Südafrika
  0,810 % Kayman Inseln
  0,650 % Indien
  0,570 % China
  0,510 % Bermuda
  0,400 % Kanada
  0,380 % Mexiko
  0,360 % Rumänien
  0,330 % Österreich
  0,280 % Hong Kong
  0,260 % Finnland
  0,210 % Dänemark
  0,190 % Indonesien
  0,180 % Luxemburg
  0,180 % Norwegen
  0,180 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,160 % Polen
  0,160 % Türkei
  0,150 % Argentinien
  0,140 % Peru
  0,110 % Australien
  0,110 % Ungarn
  0,110 % Israel
  0,110 % Schweden
  0,100 % Singapur
  12,520 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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