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Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF - USD DIS H Fonds
WKN: A411ZH ISIN: IE000GNI5B71
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000GNI5B71 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 9,03 | +10,4 % | -9,5 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | Frankreich |
| 25,6 % | Deutschland |
| 20,5 % | Spanien |
| 19,8 % | Italien |
| 5,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,512
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
5,1419
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
| London Stock Excha.. |
5,1585
|
17.04.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,560 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
| 6,430 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 5,840 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 5,780 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 5,210 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,840 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 4,580 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 4,480 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 4,300 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,670 % | SPANIEN 23/33 | |
| 48,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,100 % | Frankreich | |
| 25,650 % | Deutschland | |
| 20,490 % | Spanien | |
| 19,760 % | Italien | |
| 5,000 % | Niederlande | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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