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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000G8Y65Z6 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,98 | +7,6 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,0 % | USA |
18,1 % | Großbritannien |
12,3 % | Frankreich |
8,2 % | Deutschland |
6,5 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,5762
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
10,84
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die überwiegend von Regierungen in entwickelten Märkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Japan ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1-5 Years Total Return Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
10,290 % | US TREASURY 2028 | |
7,980 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
6,980 % | US TREASURY 2026 | |
6,850 % | USA 15.10.2026 | |
6,410 % | USA 15.10.2027 | |
5,880 % | US TREASURY 2027 | |
5,410 % | US TREASURY 2026 | |
5,220 % | USA 15.04.2026 | |
5,010 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
4,680 % | US TREASURY 2025 | |
35,290 % | übrige Positionen |
94,050 % | USA | |
18,070 % | Großbritannien | |
12,340 % | Frankreich | |
8,190 % | Deutschland | |
6,540 % | Japan | |
6,460 % | Italien | |
5,210 % | Supranational | |
4,060 % | Irland | |
1,310 % | Australien | |
1,230 % | Schweden | |
1,110 % | Luxemburg | |
0,730 % | Spanien | |
0,720 % | Neuseeland | |
0,410 % | Niederlande | |
0,390 % | Dänemark | |
0,210 % | Kanada | |
0,110 % | Rumänien |
161,440 % | währungsgesichert |