HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DN5P ISIN: IE000G6GSP88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
| Symbol | H4Z7 | ||
| ISIN | IE000G6GSP88 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,21 | +8,3 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,5 % | Immobilien |
| 1,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 63,1 % | USA |
| 8,9 % | Japan |
| 5,9 % | Australien |
| 4,1 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 19:05 | 2.932 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 19:05 | 640 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:05 | 253 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,1118
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,1507
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 19:05 | -- | 642 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 29 | 23 |
| Düsseldorf |
23,015
|
22.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:26 | 2.772 | 3 |
| Xetra |
23,215
|
22.07.24 | 17:36 | 1.862 | 3 |
| Quotrix |
|
17.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
23,12
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Berlin |
23,135
|
22.07.24 | 10:25 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
23,09
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
19,562
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
25,26
|
22.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE EPRA NAREIT Developed Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den größten börsennotierten Immobilienunternehmen und Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) der entwickelten Aktienmärkte weltweit zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann auch für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Erträge werden ausgeschüttet. Berechtigte Teilnehmer dürfen die Anteile des Fonds nur direkt mit dem OGAW handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 98,540 % | Immobilien | |
| 1,460 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 6,280 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,340 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 3,730 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 2,970 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 2,970 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 2,750 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,750 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 2,610 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 1,960 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
| 1,800 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 67,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,090 % | USA | |
| 8,880 % | Japan | |
| 5,880 % | Australien | |
| 4,060 % | Großbritannien | |
| 2,960 % | Singapur | |
| 2,300 % | Hong Kong | |
| 2,130 % | Kanada | |
| 1,990 % | Deutschland | |
| 1,960 % | Schweden | |
| 1,500 % | Frankreich | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 1,110 % | Schweiz | |
| 0,930 % | Belgien | |
| 0,360 % | Spanien | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,150 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 0,120 % | Südkorea | |
| 0,120 % | Guernsey | |
| 0,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,250 % | US Dollar | |
| 8,690 % | Japanische Yen | |
| 5,760 % | Australische Dollar | |
| 5,050 % | Euro | |
| 4,030 % | Pfund Sterling | |
| 3,170 % | Schweizer Franken | |
| 2,800 % | Singapur-Dollar | |
| 2,080 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,080 % | Kanadische Dollar | |
| 1,920 % | Schwedische Krone | |
| 0,280 % | Israelischer Shekel | |
| 0,210 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
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