DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,082
EUR/USD
1,0825
+0,049
Bitcoin ..
72.333
-0,406

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A3DTKS ISIN: IE000FXHG8D6


4.1039  EUR
-0,509 -0,021
Börse
Stand 29.10.24 - 17:36:26 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.09.24   0,05 EUR)
Fondsvolumen 112,54 Mio. USD
Symbol T1OD
ISIN IE000FXHG8D6
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,74 +5,9 % --
5,41 +10,0 % -0,0 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,1 % Vereinigte Staaten
0,9 % Bargeld und/ oder Derivate
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,0681
4,1504
29.10.24 22:58 9.760
LT Baader Bank
4,116
4,12
29.10.24 21:45 2.202
LT Societe Generale
4,131
4,174
03.07.24 17:29 1.566
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,1359
28.10.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,0681
29.10.24 17:31 500 9.776
Stuttgart
4,116
29.10.24 21:56 0 54
gettex
4,116
29.10.24 21:47 75 30
Düsseldorf
4,1158
29.10.24 21:46 0 16
Xetra
4,1039
29.10.24 17:36 10.938 4
Quotrix
4,1022
29.10.24 16:28 2.884 3
Frankfurt
4,117
29.10.24 09:29 0 2
München
4,1446
29.10.24 08:34 0 2
Anleihen FX
4,125
29.10.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
4,1233
29.10.24 17:35 4.707 2
Euronext Milan
4,1105
29.10.24 17:44 14.563 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,870 % US TSY N/B 4.25% 15/02/54
2,860 % US TSY N/B 4.75% 15/11/53
2,460 % US TSY N/B 4.125% 15/08/53
2,230 % US TSY N/B 4% 15/11/52
2,090 % US TSY N/B 2.375% 15/05/51
2,090 % US TSY N/B 3.625% 15/05/53
2,060 % US TSY N/B 1.75% 15/08/41
2,050 % US TSY N/B 3.625% 15/02/53
1,990 % US TSY N/B 4.625% 15/05/54
1,920 % US TSY N/B 1.875% 15/02/41
77,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,100 % Vereinigte Staaten
  0,900 % Bargeld und/ oder Derivate
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.