Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 30,43 Mio. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000FIQDRV0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,73 | -0,1 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,2 % | China |
11,9 % | Kasse |
6,5 % | Deutschland |
4,9 % | Hong Kong |
4,9 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,8321
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,5837
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
8,550 % | CHINA, VOLKSREP. 13/28 | |
8,240 % | CHINA, VOLKSREP. 16/25 | |
8,220 % | CHINA, VOLKSREP. 15/25 | |
8,190 % | CHINA GOVERNMENT BOND | |
8,160 % | CHINA, VOLKSREP. 14/24 | |
8,150 % | CHINA GOVERNMENT BOND | |
8,120 % | CHINA 20/25 | |
6,540 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN CH | |
4,910 % | AGR.DEV.CHN 19/24 | |
4,890 % | HK MRTG.CRP. 23/26 MTN | |
26,030 % | übrige Positionen |
46,210 % | China | |
11,940 % | Kasse | |
6,540 % | Deutschland | |
4,890 % | Hong Kong | |
4,890 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,690 % | Jungferninseln (British) | |
4,510 % | Kayman Inseln | |
16,330 % | übrige Länder |
78,860 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,200 % | US Dollar | |
11,940 % | übrige Währungen |