iShares UK Property UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A3DLEF ISIN: IE000FI414K7


4,046 EUR
+0,76 % +0,0305
Börse
Stand 03.07.24 - 09:04:22 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
10.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 616,97 Mio. GBP
Symbol UKPH
ISIN IE000FI414K7
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 18.05.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,37 +13,9 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,6 % Immobilien
0,4 % Barmittel
Nach Ländern
95,0 % Großbritannien
2,3 % Deutschland
1,1 % Guernsey
0,4 % Kasse
1,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,0395
4,0615
03.07.24 11:17 404
LT Baader Bank
4,0395
4,0615
03.07.24 11:15 400
LT Societe Generale
4,04
4,062
03.07.24 11:16 312
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,0111
01.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
4,0395
03.07.24 11:17 -- 406
Stuttgart
4,0355
03.07.24 11:00 0 9
gettex
4,0395
03.07.24 11:17 0 6
Frankfurt
4,026
03.07.24 10:19 0 3
Düsseldorf
4,0265
03.07.24 10:16 0 3
Xetra
4,046
03.07.24 09:04 0 2
Quotrix
4,036
03.07.24 07:57 0 1
München
4,03
03.07.24 09:05 0 1
Tradegate
4,035
02.07.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
4,0145
02.07.24 11:58 0 3

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit UK Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von im Vereinigten Königreich börsennotierten REITs und Immobilien- und Bauträgergesellschaften. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds hält keine physischen Immobilien, sondern investiert indirekt in immobilienbezogene Vermögenswerte (d. h. die Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und REITs). Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,600 % Immobilien
  0,420 % Barmittel

Größte Positionen

  21,510 % SEGRO PLC LS-,10
  8,520 % LAND SECURITIES GROUP PLC
  7,170 % BRIT. LD CO. PLC LS-,25
  6,810 % LONDONMETRIC PROPERTY
  6,240 % TRITAX BIG BOX REIT LS-01
  5,710 % UNITE GROUP PLC LS-,25
  4,590 % DERWENT LONDON LS-,05
  4,130 % BIG YELLOW GROUP LS 0,10
  3,510 % CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25
  3,380 % SAFESTORE HLDGS LS-,01
  28,430 % übrige Positionen

Länder

  95,010 % Großbritannien
  2,280 % Deutschland
  1,120 % Guernsey
  0,420 % Kasse
  1,170 % übrige Länder

Währungen

  100,020 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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