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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 3,28 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000E0XJ487 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,02 | +12,9 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,5 % | USA |
5,4 % | Kanada |
2,1 % | Kayman Inseln |
1,8 % | Großbritannien |
1,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,7263
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
116,0661
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 12 |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
Internet | www.nomura-asset.co.uk |
Verwahrstelle | Brown Br. Harriman Tr. .. |
0,620 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,470 % | CCO HLD/CAP. 22/32 144A | |
0,420 % | IMOLA MERGER 21/29 144A | |
0,400 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,390 % | WEATHER.INT. 21/30 144A | |
0,370 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,350 % | 1011778/NEWR 20/30 144A | |
0,330 % | VENTURE GLB. 23/29 144A | |
0,320 % | COINBASE GLO 21/28 144A | |
0,310 % | NCL 20/26 144A | |
96,020 % | übrige Positionen |
78,530 % | USA | |
5,380 % | Kanada | |
2,070 % | Kayman Inseln | |
1,800 % | Großbritannien | |
1,420 % | Niederlande | |
1,380 % | Panama | |
1,220 % | Luxemburg | |
1,200 % | Bermuda | |
0,960 % | Frankreich | |
0,960 % | Kasse | |
0,750 % | Liberia | |
0,710 % | Australien | |
0,510 % | Irland | |
0,240 % | Italien | |
0,200 % | Japan | |
0,170 % | Malta | |
0,170 % | Macao | |
0,130 % | Jersey | |
0,120 % | Israel | |
0,120 % | Mexiko | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
0,100 % | Österreich | |
1,640 % | übrige Länder |
99,030 % | US Dollar | |
0,970 % | übrige Währungen |