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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A3EW6N ISIN: IE000DTA2ZH9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 13,85 Mio. USD | ||
Symbol | JPVD | ||
ISIN | IE000DTA2ZH9 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Finanzdienstleistungen |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,7 % | Informationstechnologie.. |
12,5 % | Industrie |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
92,2 % | USA |
3,7 % | Kasse |
2,3 % | Irland |
0,6 % | Schweiz |
0,6 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 15.769 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 10.810 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 846 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,1908
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
30,7831
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | -- | 15.773 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
29,53
|
21.11.24 | 21:47 | 0 | 13 |
Xetra |
29,795
|
21.11.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
29,06
|
20.11.24 | 21:36 | 0 | 3 |
München |
29,145
|
21.11.24 | 09:10 | 0 | 2 |
Berlin |
29,16
|
21.11.24 | 10:25 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.479,00
|
21.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
31,24
|
21.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,560 % | Finanzdienstleistungen | |
15,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,480 % | Industrie | |
11,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,250 % | Energie | |
4,590 % | Rohstoffe | |
3,680 % | Barmittel | |
3,530 % | Immobilien | |
3,360 % | Versorger |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,890 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
2,540 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,380 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,250 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,090 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,050 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,770 % | CARRIER GLBL CORP DL-,01 | |
1,740 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,730 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
1,530 % | CSX CORP. DL 1 | |
79,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
92,210 % | USA | |
3,680 % | Kasse | |
2,270 % | Irland | |
0,580 % | Schweiz | |
0,580 % | Panama | |
0,520 % | Niederlande | |
0,160 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
95,220 % | US Dollar | |
0,580 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | Euro | |
3,680 % | übrige Währungen |
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