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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 139,23 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000DJC2868 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,02 | +13,3 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
12,1 % | Energie |
11,5 % | Banken |
6,6 % | Telekommunikation |
6,4 % | Wohnbau/ Immobilien |
6,3 % | Gesundheit |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,43
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt nach Maximierung der Rendite, hauptsächlich durch Generierung von Erträgen aus der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen. Diese Anleihen können von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, mit Investment Grade oder High Yield (d. h. Sub-Investment Grade) bewertet, fest- und/oder variabel verzinslich sein und von US-amerikanischen und europäischen Emittenten sowie Emittenten aus Schwellenländern (bis zu 40 % des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds kann in hybride Unternehmensanleihen (Anleihen, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben werden und aktienähnliche Merkmale aufweisen) und nachrangige Schuldtitel (Schuldtitel, die in Bezug auf Ansprüche auf Vermögenswerte, Erträge und Rückzahlungen einen niedrigeren Rang als andere, vorrangige Schuldtitel haben) investieren Pflichten). Gelegentlich kann der Fonds auch in Collateralised Loan Obligations und Contingent Convertible Securities investieren, aber solche Anlagen sind begrenzt. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über eine Vielzahl von Emittenten, Regionen und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
12,110 % | Energie | |
11,520 % | Banken | |
6,620 % | Telekommunikation | |
6,360 % | Wohnbau/ Immobilien | |
6,310 % | Gesundheit | |
5,320 % | Auto/ -Zulieferer | |
4,370 % | Technologie | |
4,290 % | Dienstleistungen | |
4,220 % | Div. Finanzdienstleistungen | |
3,900 % | Staatsanleihen | |
1,330 % | Cash | |
33,650 % | übrige Bestandteile |
3,840 % | Us Treasury N/b | |
1,660 % | Barclays Plc | |
1,180 % | Jpmorgan Chase & Co | |
0,990 % | Bbva Bancomer Sa Texas | |
0,980 % | Tener Healthcare Corp | |
0,950 % | Ecopetrol Sa | |
0,880 % | Caixabank Sa | |
0,870 % | Banco Santander Sa | |
0,810 % | Hca Inc | |
87,840 % | übrige Positionen |
74,870 % | USD | |
22,330 % | EUR | |
2,800 % | GBP |