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UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - I-X ACC Fonds
WKN: A3D88K ISIN: IE000DDPLGX0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000DDPLGX0 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,12 | +9,6 % | -- |
0,15 | +4,0 % | +5,6 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,6775
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
109,223
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in hochwertige, kurzfristige Schuldtitel, die in Pfund Sterling (GBP) von britischen und nicht britischen Emittenten ausgegeben werden, darunter Regierungen, Banken, Unternehmen und andere Unternehmen. Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 120 Tagen haben. Der Fonds ist bestrebt, einen maximalen laufenden Ertrag zu erwirtschaften und gleichzeitig den investierten Betrag zu erhalten und die Möglichkeit zu erhalten, die Anlage zurückzuziehen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäss der Definition in der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Das bedeutet, dass der Fonds im Allgemeinen in kurzfristige Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere investiert, die leicht gekauft und verkauft werden können. Der Fonds darf nur in Wertpapiere investieren, bei denen er feststellt, dass sie nur minimale Kreditrisiken aufweisen, dass es sich um 'erstrangige Wertpapiere' handelt und dass sie zum Zeitpunkt des Kaufs ein hohes Qualitäts-Rating aufweisen (d. h. ein bestimmtes Mass an Kreditwürdigkeit erfüllen). Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate verwaltet. Die Benchmark wird nur zum Performancevergleich herangezogen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Serv.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,800 % | AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC | |
3,040 % | MIZUHO BANK LTD | |
3,040 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | |
3,040 % | HANDELSBANKEN PLC | |
3,040 % | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT | |
3,040 % | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON) | |
3,040 % | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD | |
3,040 % | LMA SA | |
3,040 % | BELFIUS FINANCING COMPANY SA | |
2,740 % | ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | |
69,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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